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2017年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4340 3.84%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3611 2.72%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1360 2.62%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0660 2.60%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1480 2.59%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3739 2.34%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3640 2.33%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2655 2.30%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5400 2.27%
519960 长信利广混合C 1.1780 2.26%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0198 2.25%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4070 2.25%
001135 益民品质升级混合A 0.6420 2.23%
519961 长信利广混合A 1.1960 2.22%
560003 益民创新优势混合A 0.9008 2.20%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0800 2.18%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0670 2.15%
005117 金信价值精选混合A 0.9906 2.14%
005118 金信价值精选混合C 0.9906 2.14%
519026 海富通中小盘混合 1.0680 2.10%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6040 2.10%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0102 2.08%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.2120 2.08%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0214 2.08%
519033 海富通国策导向混合A 1.5300 2.07%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9810 2.01%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3670 2.01%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5230 2.01%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1940 2.00%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0751 2.00%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0822 1.99%
002379 工银香港中小盘人民币 1.3990 1.97%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8960 1.94%
410007 华富价值增长混合A 1.1409 1.94%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8890 1.94%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1682 1.93%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4480 1.90%
002910 易方达供给改革混合 1.1090 1.90%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8530 1.87%
410003 华富成长趋势混合A 0.9593 1.86%
519918 华夏兴和混合A 1.6500 1.85%
202009 南方盛元红利混合 0.9020 1.81%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1107 1.80%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9040 1.80%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0810 1.79%
000955 南方产业活力 1.2550 1.78%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2397 1.76%
001005 中海合鑫混合 0.6920 1.76%
001824 博时沪港深成长企业 1.1650 1.75%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0480 1.75%
001667 南方转型增长混合A 0.9400 1.73%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8870 1.72%
002380 工银香港中小盘美元 0.2130 1.72%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9112 1.72%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9090 1.72%
050015 博时大中华亚太精选 1.3090 1.71%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8340 1.71%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9057 1.71%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9099 1.71%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5096 1.70%
001438 易方达瑞享混合E 1.2020 1.69%
003834 华夏能源革新股票A 1.2230 1.66%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1120 1.65%
580002 东吴双动力混合A 0.8453 1.64%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3650 1.64%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5540 1.64%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3070 1.63%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8724 1.63%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8710 1.63%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2520 1.62%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.0080 1.62%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1222 1.61%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1224 1.61%
519007 海富通强化回报混合 0.8280 1.60%
001437 易方达瑞享混合I 1.4610 1.60%
610007 信澳消费优选混合A 1.3990 1.60%
002669 华商万众创新混合A 0.8950 1.59%
001723 华商新动力混合A 0.8300 1.59%
001781 建信现代服务业股票 1.2270 1.57%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8468 1.56%
610005 信澳红利回报混合A 1.1070 1.56%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1888 1.56%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1130 1.55%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2266 1.54%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0329 1.54%
001760 嘉实创新成长混合 1.1180 1.54%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2286 1.54%
240022 华宝资源优选混合A 1.5220 1.53%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8690 1.52%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1360 1.52%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2690 1.52%
960016 交银成长混合H 4.5498 1.51%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9754 1.51%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6180 1.51%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1430 1.51%
519692 交银成长混合A 4.5227 1.51%
001951 金鹰改革红利混合 1.1450 1.51%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1704 1.50%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0840 1.50%
000934 国富大中华精选混合 1.3660 1.49%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0920 1.49%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0870 1.49%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1993 1.48%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7560 1.48%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.0363 1.47%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3290 1.45%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0530 1.45%
519704 交银先进制造混合A 2.4450 1.45%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.5470 1.44%
003321 易方达原油C类人民币 0.9036 1.43%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0533 1.43%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8500 1.43%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1635 1.42%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0690 1.42%
161129 易方达原油A类人民币 0.9062 1.42%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9980 1.42%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4980 1.42%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0100 1.41%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3620 1.41%
510170 国联安上证商品ETF 2.2260 1.41%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0331 1.41%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3783 1.40%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0190 1.39%
000690 前海开源大海洋混合 1.0230 1.39%
519601 海富通中国海外混合 1.8280 1.39%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2450 1.38%
001449 华商双驱优选混合 1.0990 1.38%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1307 1.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9082 1.38%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0370 1.37%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9620 1.37%
001457 华商新常态混合A 0.8880 1.37%
210001 金鹰成份优选混合 1.0527 1.37%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1099 1.37%
162209 宏利市值优选混合A 0.8640 1.36%
501018 南方原油A 0.9020 1.36%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1451 1.35%
001758 嘉实研究增强混合 1.2050 1.35%
160125 南方香港优选股票 0.9811 1.35%
001899 东海社会安全 0.8320 1.34%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1821 1.34%
710001 富安达优势成长混合A 2.0996 1.34%
200010 长城双动力混合A 1.7373 1.34%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2100 1.34%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1430 1.33%
519778 交银经济新动力混合A 1.1466 1.33%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7013 1.33%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3690 1.33%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9220 1.32%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3070 1.32%
161606 融通行业景气混合A 1.0780 1.32%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0752 1.32%
002599 平安消费精选混合C 0.9240 1.32%
162202 宏利周期混合 1.5721 1.32%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0758 1.31%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3110 1.31%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7760 1.31%
290014 泰信现代服务业混合 1.6960 1.31%
481015 工银主题策略混合A 2.1690 1.31%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.2450 1.30%
002598 平安消费精选混合A 0.9330 1.30%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9350 1.30%
512560 易方达中证军工ETF 1.0502 1.30%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9590 1.29%
512660 国泰中证军工ETF 0.9253 1.29%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9700 1.29%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3310 1.29%
001719 工银国家战略股票 1.1000 1.29%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2136 1.29%
000654 华商新锐产业混合 1.1880 1.28%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1840 1.28%
519002 华安安信消费混合A 1.5070 1.28%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8700 1.28%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9530 1.28%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7160 1.27%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1180 1.27%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9784 1.27%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0400 1.27%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8212 1.27%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1140 1.27%
512810 华宝中证军工ETF 0.8918 1.27%
000549 华安大国新经济股票A 1.9180 1.27%
002387 工银沪港深股票A 1.1970 1.27%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.4535 1.26%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4880 1.26%
512680 广发中证军工ETF 0.9001 1.25%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8940 1.25%
002983 长信国防军工量化混合A 0.9175 1.25%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0550 1.25%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1380 1.25%
519679 银河主题混合A 3.4110 1.25%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0972 1.24%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0981 1.24%
159902 华夏中小企业100ETF 3.6680 1.24%
160923 大成海外中国机会混合 1.1410 1.24%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3377 1.23%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.1356 1.23%
519150 新华优选消费混合 1.4860 1.23%
040007 华安中小盘成长混合 1.5842 1.23%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2390 1.23%