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2017年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.0844 8.44%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0749 5.87%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1259 5.84%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1357 5.82%
512000 华宝券商ETF 1.0648 5.80%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0688 5.71%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0887 5.68%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0863 5.67%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0470 5.65%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2305 5.58%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1370 5.57%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1264 5.52%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 5.50%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0790 5.37%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1340 5.35%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7820 5.25%
001553 天弘中证证券保险C 0.8745 4.16%
001552 天弘中证证券保险A 0.8794 4.15%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2806 4.13%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3600 4.06%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0651 3.68%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9750 3.61%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3932 3.50%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9267 3.48%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1788 3.11%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1861 2.75%
001252 中海进取收益混合 1.1030 2.70%
660010 农银策略精选混合 0.9863 2.69%
398041 中海量化策略混合 0.9570 2.68%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8840 2.67%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1931 2.66%
000127 农银行业领先混合 2.0126 2.66%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7870 2.61%
630006 华商产业升级混合 1.2300 2.59%
379010 摩根中小盘混合A 2.1770 2.59%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1840 2.58%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2390 2.57%
519033 海富通国策导向混合A 1.4030 2.48%
960007 摩根新兴动力混合H 2.7820 2.47%
377020 摩根内需动力混合A 1.1416 2.46%
000328 摩根转型动力混合A 1.7520 2.46%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7760 2.44%
519026 海富通中小盘混合 0.9780 2.41%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9380 2.40%
003670 国联物联网主题A 1.0792 2.39%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7570 2.39%
375010 摩根中国优势混合A 1.2721 2.39%
370027 摩根智选30混合A 1.9810 2.38%
000073 摩根成长动力混合A 1.3330 2.38%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1220 2.37%
163818 中银中小盘成长混合 1.4250 2.37%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9190 2.34%
003145 国联竞争优势 0.9645 2.31%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5470 2.31%
257040 国联安红利混合 1.2410 2.31%
001437 易方达瑞享混合I 1.3760 2.30%
020015 国泰区位优势混合A 2.5890 2.29%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0820 2.27%
519089 新华优选成长混合 1.3779 2.26%
001438 易方达瑞享混合E 1.1320 2.26%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1685 2.24%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0120 2.22%
398011 中海分红增利混合 0.7360 2.21%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5730 2.21%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2332 2.19%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5610 2.19%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0030 2.19%
001574 中海混改红利混合A 0.9420 2.17%
398031 中海蓝筹混合A 0.7719 2.17%
398051 中海环保新能源混合 0.9400 2.17%
003769 中银品质生活混合 1.0638 2.16%
370024 摩根核心优选混合A 2.8460 2.15%
519642 银河智造混合A 1.1380 2.15%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.5210 2.15%
003834 华夏能源革新股票A 1.0600 2.12%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7700 2.12%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4110 2.10%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2170 2.10%
002863 金信深圳成长混合A 1.0760 2.09%
100051 富国可转债A 1.6130 2.09%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4908 2.08%
519193 万家消费成长 1.1246 2.07%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6857 2.05%
110029 易方达科讯混合 1.1174 2.05%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8520 2.04%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0580 2.03%
580002 东吴双动力混合A 0.7944 2.03%
001701 国联产业升级混合 1.0090 2.02%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1760 2.02%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3170 2.01%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4190 2.01%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8813 2.01%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7973 2.00%
960006 摩根行业轮动混合H 2.1880 2.00%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9200 2.00%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3760 2.00%
001158 工银新材料新能源股票 0.7680 1.99%
519672 银河蓝筹混合A 2.2270 1.97%
001719 工银国家战略股票 1.0390 1.96%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9870 1.96%
350002 天治低碳经济混合 0.8044 1.95%
000336 农银研究精选混合 1.4397 1.95%
000251 工银金融地产混合A 2.3660 1.94%
159949 华安创业板50ETF 0.7557 1.94%
519025 海富通领先成长混合 1.3200 1.93%
320016 诺安多策略混合A 1.6860 1.93%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8470 1.93%
163809 中银蓝筹混合 1.3770 1.92%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4830 1.92%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0680 1.91%
001476 中银智能制造股票A 0.8020 1.91%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1439 1.91%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2780 1.91%
000536 前海开源可转债债券A 0.8590 1.90%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8640 1.89%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1980 1.87%
481015 工银主题策略混合A 2.0650 1.87%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3110 1.86%
213003 宝盈策略增长混合 0.9353 1.86%
519674 银河创新成长混合A 2.6109 1.86%
257070 国联安优选行业混合 1.5416 1.86%
001702 东方创新科技混合 0.9510 1.86%
000698 宝盈科技30混合 1.4890 1.85%
159906 大成深证成长40ETF 0.9900 1.85%
580005 东吴进取策略混合A 1.0155 1.85%
020026 国泰成长优选混合 2.8300 1.84%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9576 1.84%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9236 1.84%
519013 海富通风格优势混合 0.7770 1.83%
001009 摩根安全战略股票A 0.9990 1.83%
001763 广发多策略混合 0.9510 1.82%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9520 1.82%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8000 1.81%
001576 国泰智能装备股票A 1.0710 1.81%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5170 1.81%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7008 1.80%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9090 1.80%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1650 1.79%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5160 1.78%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8775 1.78%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6126 1.77%
519679 银河主题混合A 3.8610 1.77%
002067 诺安精选回报混合A 1.2060 1.77%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7470 1.77%
001054 工银新金融股票A 1.0350 1.77%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2720 1.76%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6800 1.76%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0631 1.76%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2793 1.76%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2583 1.75%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0450 1.75%
290008 泰信发展主题混合 1.1620 1.75%
001279 中海积极增利混合 0.9360 1.74%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6210 1.74%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0071 1.74%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2724 1.73%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4720 1.73%
000601 华宝创新优选混合 0.9970 1.73%
519196 万家新兴蓝筹A 1.3969 1.72%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0040 1.72%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.1220 1.72%
960001 广发行业领先混合H 0.8940 1.71%
159901 易方达深证100ETF 4.6478 1.70%
001825 建信中国制造2025股票A 0.9998 1.70%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3150 1.70%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5356 1.70%
610007 信澳消费优选混合A 1.3190 1.70%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8430 1.69%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7420 1.69%
000935 浙商汇金转型成长 0.7810 1.69%
290014 泰信现代服务业混合 1.6260 1.69%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8283 1.68%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9710 1.68%
001005 中海合鑫混合 0.6650 1.68%
510230 国泰上证180金融ETF 6.3447 1.68%
580006 东吴新经济混合A 0.9660 1.68%
162202 宏利周期混合 1.4787 1.68%
519606 国泰金鑫股票A 1.7590 1.68%
270025 广发行业领先混合A 1.6990 1.68%
360007 光大优势配置混合A 1.2270 1.67%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5490 1.67%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0390 1.66%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8318 1.66%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1630 1.66%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9810 1.66%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9770 1.66%
001730 兴银大健康 0.9240 1.65%
519991 长信双利优选混合A 1.3570 1.65%
398021 中海能源策略混合 0.7592 1.65%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8030 1.65%
398061 中海消费混合A 2.3970 1.65%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3306 1.65%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0809 1.65%
350008 天治新消费混合 1.6640 1.65%
159948 南方创业板ETF 1.9311 1.65%
470058 汇添富可转换债券A 1.4200 1.65%
159915 易方达创业板ETF 1.7748 1.65%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.0560 1.64%
519678 银河消费混合A 1.6720 1.64%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2380 1.64%