热搜: 公司总裁 易方达上证50增强A 中邮核心成长混合 大成蓝筹稳健混合A

2017年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002122 广发新常态混合 1.0810 4.65%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1952 4.49%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9810 4.47%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1439 4.35%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1753 4.35%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0140 3.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2699 2.96%
001543 宝盈新锐混合A 1.1620 2.83%
070032 嘉实优化红利混合A 1.2030 2.82%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8270 2.81%
000462 农银主题轮动混合A 1.1301 2.72%
001135 益民品质升级混合A 0.6050 2.72%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1070 2.69%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0160 2.63%
519665 银河美丽混合C 1.7790 2.60%
001606 农银工业4.0混合 1.1542 2.60%
270050 广发新经济混合A 1.9500 2.58%
206007 鹏华消费优选混合 1.9120 2.58%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2050 2.55%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3420 2.54%
519664 银河美丽混合A 1.8270 2.53%
000854 鹏华养老产业股票 1.4180 2.53%
960001 广发行业领先混合H 0.8550 2.52%
270025 广发行业领先混合A 1.6260 2.52%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1466 2.49%
001005 中海合鑫混合 0.6730 2.44%
217013 招商中小盘混合 1.4340 2.43%
001758 嘉实研究增强混合 1.1020 2.42%
000083 汇添富消费行业混合 2.7250 2.41%
001112 东方红中国优势混合 1.3150 2.41%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5360 2.40%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2010 2.39%
000746 招商行业精选股票基金 1.4110 2.39%
070013 嘉实研究精选混合 2.0600 2.39%
001956 国联安科技动力 0.9920 2.37%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7870 2.37%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7571 2.37%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5667 2.34%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2320 2.33%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.1130 2.30%
110022 易方达消费行业股票 1.8790 2.29%
162209 宏利市值优选混合A 0.7911 2.28%
002863 金信深圳成长混合A 1.0770 2.28%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1916 2.24%
169101 东方红睿丰混合 1.4680 2.23%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6710 2.22%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5945 2.21%
570001 诺德价值优势混合 1.5756 2.20%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2994 2.19%
001657 长安鑫富领先混合A 1.1640 2.19%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7470 2.19%
270041 广发消费品精选混合A 2.3770 2.19%
217021 招商优势企业混合A 2.0670 2.18%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6710 2.18%
002824 招商盛达混合C 0.9840 2.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2200 2.18%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8420 2.18%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2949 2.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0850 2.17%
002823 招商盛达混合A 0.9890 2.17%
159905 工银深证红利ETF 1.4190 2.17%
002124 广发新兴产业混合A 1.1950 2.14%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7150 2.14%
340007 兴全社会责任混合 3.1190 2.13%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1632 2.13%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1550 2.12%
217027 招商央视财经50指数A 1.7340 2.12%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4244 2.11%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8770 2.10%
217001 招商安泰偏股混合 0.3518 2.09%
001281 长安鑫利优选混合A 1.3364 2.09%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9810 2.08%
200008 长城品牌优选混合A 1.2906 2.08%
002072 长安鑫利优选混合C 1.3341 2.08%
560003 益民创新优势混合A 0.8645 2.08%
000870 嘉实新收益混合 1.2250 2.08%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0810 2.08%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2740 2.08%
370027 摩根智选30混合A 1.8240 2.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.1735 2.06%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0167 2.06%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2040 2.03%
519690 交银稳健配置混合 1.3467 2.03%
001759 嘉实成长增强混合 1.0580 2.03%
519606 国泰金鑫股票A 1.6730 2.01%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1648 2.01%
470009 汇添富民营活力混合 2.8500 2.00%
020026 国泰成长优选混合 3.1660 2.00%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8520 1.99%
519033 海富通国策导向混合A 1.2280 1.99%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0770 1.99%
002599 平安消费精选混合C 0.8760 1.98%
001730 兴银大健康 0.9300 1.97%
001663 中银互联网+股票 0.9340 1.97%
340008 兴全有机增长混合 2.2587 1.96%
000328 摩根转型动力混合A 1.6130 1.96%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3050 1.95%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2520 1.95%
002598 平安消费精选混合A 0.8880 1.95%
000011 华夏大盘精选混合A 11.7760 1.94%
002803 东方红沪港深混合 1.3140 1.94%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9440 1.94%
377240 摩根新兴动力混合A 2.4210 1.94%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0026 1.93%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3820 1.92%
001106 华商健康生活混合 0.8600 1.90%
001712 东方红优势精选混合 1.2310 1.90%
163810 中银价值混合A 1.5020 1.90%
510630 华夏消费ETF 1.8132 1.90%
001267 宏利蓝筹混合 0.5920 1.89%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2930 1.89%
519642 银河智造混合A 1.0810 1.89%
960007 摩根新兴动力混合H 2.4220 1.89%
159906 大成深证成长40ETF 0.9760 1.88%
001044 嘉实新消费股票A 1.1920 1.88%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1740 1.87%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3060 1.87%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0275 1.87%
519702 交银趋势混合A 1.2060 1.86%
180012 银华富裕主题混合A 2.2714 1.85%
710001 富安达优势成长混合A 1.9313 1.85%
000529 广发竞争优势混合A 1.5450 1.85%
510150 招商上证消费80ETF 4.4260 1.84%
161818 银华消费主题混合A 1.1600 1.84%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5356 1.84%
700001 平安行业先锋混合 1.1130 1.83%
470008 汇添富策略回报混合 1.5020 1.83%
519679 银河主题混合A 3.6880 1.82%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2380 1.81%
202005 南方成份精选混合A 1.1000 1.80%
162204 宏利行业精选混合A 2.9633 1.79%
003396 东方红优享红利混合A 1.1919 1.78%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0850 1.78%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3720 1.78%
420005 天弘周期策略混合A 1.3820 1.77%
000619 东方红产业升级混合 2.6490 1.77%
350008 天治新消费混合 1.6080 1.77%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0424 1.76%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3900 1.76%
002191 农银物联网混合 1.0793 1.76%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9910 1.75%
163406 兴全合润混合A 1.0985 1.75%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9900 1.75%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4040 1.74%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2250 1.74%
001603 易方达安盈回报混合A 1.1190 1.73%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3317 1.73%
000567 广发聚祥灵活混合 1.7040 1.73%
161601 融通新蓝筹混合 0.8523 1.73%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1190 1.73%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6090 1.72%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0090 1.71%
002133 广发鑫益混合 1.1350 1.70%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0991 1.70%
163805 中银动态策略混合A 1.1771 1.70%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1247 1.70%
110015 易方达行业领先混合 1.9720 1.70%
002085 长盛互联网+混合A 1.0180 1.70%
217012 招商行业领先混合A 1.2090 1.68%
003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1588 1.68%
160624 鹏华消费领先混合 1.5810 1.67%
001170 宏利复兴混合A 0.8510 1.67%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7300 1.67%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1670 1.66%
001515 平安新鑫先锋C 1.1010 1.66%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0970 1.66%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0430 1.66%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1579 1.66%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2310 1.65%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1561 1.65%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1720 1.65%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1720 1.65%
270005 广发聚丰混合A 0.9508 1.64%
000173 汇添富美丽30混合A 2.0460 1.64%
000739 平安新鑫先锋A 1.1170 1.64%
160632 鹏华酒A 1.0580 1.63%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0000 1.63%
159913 交银深证300价值ETF 1.6230 1.63%
001036 嘉实企业变革股票 0.9430 1.62%
001892 长盛新兴成长混合 1.0020 1.62%
001528 诺安先进制造股票A 1.2560 1.62%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0720 1.61%
350001 天治财富增长混合 1.0401 1.61%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5890 1.60%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0800 1.60%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2035 1.59%
167301 方正富邦中证保险A 1.0890 1.59%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2088 1.59%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2890 1.58%
350002 天治低碳经济混合 0.7659 1.58%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1230 1.58%
040008 华安策略优选混合A 1.3007 1.58%
003597 长盛盛腾混合C 1.2008 1.57%
003596 长盛盛腾混合A 1.1950 1.57%
159916 建信深证基本面60ETF 3.1400 1.57%
202003 南方绩优成长混合A 0.9982 1.57%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4320 1.56%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4280 1.56%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0510 1.55%
002451 平安睿享文娱混合C 0.9810 1.55%