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2017年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8249 82.49%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.2364 23.64%
960004 华夏兴华混合H 1.7990 2.33%
519908 华夏兴华混合A 1.7990 2.33%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8080 2.28%
000061 华夏盛世混合 0.9560 2.25%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6560 2.18%
000117 广发轮动配置混合 1.6160 2.02%
002345 华夏高端制造混合A 0.9750 1.99%
270008 广发核心精选混合 3.1220 1.96%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8934 1.95%
000654 华商新锐产业混合 1.1030 1.94%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9720 1.89%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.0182 1.82%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6720 1.82%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9570 1.81%
001042 华夏领先股票 0.6850 1.78%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.0900 1.75%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9320 1.75%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.5840 1.74%
000800 华商未来主题混合 0.8820 1.73%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7077 1.70%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9030 1.69%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9910 1.64%
000328 摩根转型动力混合A 1.4960 1.63%
160605 鹏华中国50混合 1.1400 1.60%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0150 1.60%
002692 富国创新科技混合A 0.8960 1.59%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8760 1.57%
375010 摩根中国优势混合A 1.0862 1.57%
050009 博时新兴成长混合 0.5820 1.57%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4629 1.56%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9860 1.54%
200015 长城优化升级混合A 1.7110 1.54%
001468 广发改革混合 0.7230 1.54%
580005 东吴进取策略混合A 0.9015 1.54%
001245 工银生态环境股票A 0.7980 1.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3270 1.53%
519133 海富通改革驱动混合 1.0610 1.53%
519698 交银先锋混合A 1.2204 1.52%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8709 1.52%
002229 华夏经济转型股票 1.1330 1.52%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2190 1.51%
100060 富国高新技术产业混合 1.6150 1.51%
370027 摩根智选30混合A 1.6870 1.50%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1470 1.50%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1470 1.50%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.1310 1.50%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8150 1.49%
050014 博时创业成长混合A 1.7810 1.48%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5100 1.48%
050008 博时第三产业混合 0.7530 1.48%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4440 1.48%
270022 广发内需增长混合A 0.8930 1.48%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7180 1.48%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0095 1.48%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2460 1.47%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0569 1.47%
001438 易方达瑞享混合E 1.0320 1.47%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0407 1.47%
002553 博时创业成长混合C 1.8090 1.46%
000913 农银医疗保健股票 0.9217 1.46%
003145 国联竞争优势 0.8206 1.46%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0390 1.46%
001437 易方达瑞享混合I 1.2540 1.46%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2200 1.46%
630011 华商主题精选混合 1.3910 1.46%
001701 国联产业升级混合 0.9070 1.45%
519033 海富通国策导向混合A 1.1200 1.45%
000924 宝盈先进制造混合A 0.9840 1.44%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9240 1.43%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3610 1.42%
610005 信澳红利回报混合A 0.9360 1.41%
379010 摩根中小盘混合A 1.7940 1.41%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8000 1.41%
070099 嘉实优质企业混合 1.4400 1.41%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0140 1.40%
377020 摩根内需动力混合A 0.9574 1.39%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7495 1.39%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6610 1.38%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1615 1.38%
162201 宏利成长混合 1.2167 1.38%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5860 1.37%
000073 摩根成长动力混合A 1.1120 1.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.5619 1.37%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5960 1.36%
001809 中信建投智信物联网A 0.9720 1.36%
000457 摩根核心成长股票A 2.0990 1.35%
001048 富国新兴产业股票A 1.1990 1.35%
100056 富国低碳环保混合 2.4730 1.35%
257040 国联安红利混合 1.0600 1.34%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9810 1.34%
159937 博时黄金ETF 2.8219 1.34%
000929 博时黄金D 2.8453 1.34%
159934 易方达黄金ETF 2.8034 1.33%
518880 华安黄金ETF 2.8179 1.33%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8591 1.33%
750001 安信灵活配置混合A 0.9880 1.33%
000930 博时黄金I 2.8164 1.33%
518800 国泰黄金ETF 2.8007 1.33%
110029 易方达科讯混合 0.9995 1.33%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8578 1.32%
200006 长城消费增值混合A 0.8457 1.32%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1500 1.32%
180020 银华成长先锋混合 1.0030 1.31%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4640 1.31%
519606 国泰金鑫股票A 1.5520 1.31%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0473 1.30%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0426 1.30%
519003 海富通收益增长混合 0.9380 1.30%
003670 国联物联网主题A 0.9217 1.29%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2550 1.29%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5040 1.28%
000788 前海开源中国成长混合 1.0380 1.27%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2730 1.27%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0330 1.27%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8040 1.26%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8099 1.26%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0784 1.25%
001763 广发多策略混合 0.8900 1.25%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0753 1.25%
519918 华夏兴和混合A 1.3740 1.25%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0064 1.25%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9966 1.24%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3050 1.24%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4720 1.24%
519005 海富通股票混合 0.5730 1.24%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6520 1.24%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0033 1.24%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5740 1.23%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4840 1.23%
519091 新华泛资源优势混合 2.3880 1.23%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9920 1.23%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.6440 1.23%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8769 1.22%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 0.9940 1.22%
200010 长城双动力混合A 1.8294 1.22%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1660 1.22%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7470 1.22%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1720 1.21%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8450 1.20%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5060 1.20%
001222 鹏华外延成长混合 0.8460 1.20%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2630 1.20%
000935 浙商汇金转型成长 0.6770 1.20%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5180 1.20%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3470 1.20%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9870 1.19%
163809 中银蓝筹混合 1.1890 1.19%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8530 1.19%
161613 融通创业板指数A 0.8580 1.18%
001956 国联安科技动力 0.9460 1.18%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6870 1.18%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7270 1.17%
020026 国泰成长优选混合 2.9490 1.17%
000969 前海开源大安全混合 0.9510 1.17%
002259 鹏华健康环保混合 1.1240 1.17%
340006 兴全全球视野股票 1.5027 1.16%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0133 1.16%
519029 华夏稳增混合 1.6670 1.15%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4530 1.15%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9740 1.14%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5140 1.14%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1730 1.12%
001209 前海开源一带一路混合A 0.9040 1.12%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8140 1.12%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0810 1.12%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9970 1.12%
001829 华银中国智造主题灵活配置 0.9950 1.12%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9568 1.12%
000294 华安生态优先混合A 1.5360 1.12%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7210 1.12%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0030 1.11%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2760 1.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9110 1.11%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0970 1.11%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9210 1.10%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0990 1.10%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2880 1.10%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8260 1.10%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0080 1.10%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1145 1.10%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9446 1.09%
260101 景顺长城优选混合 2.3014 1.09%
519195 万家品质生活混合A 1.1988 1.09%
519181 万家和谐增长混合A 0.8975 1.08%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1230 1.08%
001158 工银新材料新能源股票 0.6530 1.08%
001513 易方达信息产业混合A 1.0260 1.08%
610006 信澳产业升级混合A 1.2300 1.07%
000062 银华量化智慧动力混合 1.1340 1.07%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6590 1.07%
519694 交银蓝筹混合 0.8573 1.07%
400001 东方龙混合 0.9863 1.07%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7940 1.07%
270006 广发策略优选混合 1.7013 1.06%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0630 1.05%
000601 华宝创新优选混合 0.8630 1.05%
001626 国泰央企改革股票A 1.0580 1.05%
000698 宝盈科技30混合 1.3500 1.05%