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2017年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9980 2.57%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1350 2.16%
160632 鹏华酒A 1.0160 1.91%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9217 1.59%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0970 1.57%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1648 1.51%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1605 1.50%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1380 1.43%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5817 1.41%
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0226 1.39%
206007 鹏华消费优选混合 1.7230 1.35%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6357 1.34%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0791 1.33%
740001 长安宏观策略混合A 1.3650 1.26%
000854 鹏华养老产业股票 1.2920 1.25%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0100 1.20%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0100 1.20%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1120 1.18%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3880 1.17%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0378 1.15%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0610 1.14%
180012 银华富裕主题混合A 2.0582 1.14%
960012 中银收益混合H 1.2352 1.14%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0767 1.13%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7060 1.13%
163804 中银收益混合A 1.2328 1.13%
360016 光大行业轮动混合 0.9870 1.13%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0860 1.12%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7033 1.12%
510630 华夏消费ETF 1.7213 1.11%
001703 银华沪港深增长股票A 1.1020 1.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9290 1.09%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1837 1.07%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.1909 1.06%
000409 鹏华环保产业股票 1.6340 1.05%
000127 农银行业领先混合 1.8778 1.05%
660010 农银策略精选混合 0.8815 1.05%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0730 1.04%
400003 东方精选混合 1.6747 1.03%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.6920 1.02%
110022 易方达消费行业股票 1.5800 1.02%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9860 1.02%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1020 1.01%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0120 1.00%
519698 交银先锋混合A 1.4298 0.96%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9500 0.96%
001279 中海积极增利混合 0.8430 0.96%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2700 0.95%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7429 0.95%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8600 0.94%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3709 0.93%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4070 0.93%
000471 富国城镇发展股票 1.9800 0.92%
160125 南方香港优选股票 0.8511 0.91%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0020 0.91%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2290 0.90%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3400 0.90%
270041 广发消费品精选混合A 2.1550 0.89%
000219 博时裕益混合A 1.1390 0.89%
002697 中欧消费主题股票C 1.0190 0.89%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9200 0.88%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0110 0.88%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0155 0.88%
450009 国富中小盘股票A 2.0720 0.88%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0410 0.87%
519908 华夏兴华混合A 1.8840 0.86%
960004 华夏兴华混合H 1.8840 0.86%
000117 广发轮动配置混合 1.6350 0.86%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0370 0.86%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0230 0.86%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0570 0.86%
001195 工银农业产业股票 0.5870 0.86%
270008 广发核心精选混合 3.1530 0.86%
217027 招商央视财经50指数A 1.5340 0.85%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1920 0.85%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7080 0.85%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9503 0.84%
160624 鹏华消费领先混合 1.5600 0.84%
400001 东方龙混合 1.0680 0.84%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3150 0.84%
002345 华夏高端制造混合A 1.0850 0.84%
070018 嘉实回报混合 1.0860 0.84%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.7070 0.83%
159949 华安创业板50ETF 0.8175 0.83%
450002 国富弹性市值混合A 1.1743 0.82%
519668 银河成长混合 1.2705 0.82%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7751 0.82%
160420 华安创业板50指数A 0.7269 0.82%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4730 0.82%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0668 0.82%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7460 0.81%
001349 富国改革动力混合 0.7480 0.81%
000913 农银医疗保健股票 1.0762 0.81%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0000 0.81%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8870 0.80%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1309 0.80%
002621 中欧消费主题股票A 1.0120 0.80%
000960 招商医药健康产业股票 1.0220 0.79%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1530 0.79%
002001 华夏回报混合A 1.2730 0.79%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8890 0.79%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4120 0.79%
960002 华夏回报混合H 1.2730 0.79%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8930 0.79%
001144 大成互联网思维混合A 0.7630 0.79%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1610 0.78%
159948 南方创业板ETF 2.0322 0.78%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7790 0.78%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.9268 0.78%
960021 国富潜力组合混合H 1.0450 0.77%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9281 0.77%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5250 0.77%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5250 0.77%
000831 工银医疗保健股票 1.3030 0.77%
690007 民生加银景气行业混合A 2.0930 0.77%
159915 易方达创业板ETF 1.8950 0.77%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0450 0.77%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1875 0.76%
340007 兴全社会责任混合 2.7760 0.76%
481013 工银消费服务混合A 1.5880 0.76%
660015 农银行业轮动混合A 2.6194 0.76%
001171 工银养老产业股票A 0.6650 0.76%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0550 0.76%
070099 嘉实优质企业混合 1.4670 0.76%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2010 0.76%
000061 华夏盛世混合 1.0740 0.75%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9440 0.75%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3390 0.75%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0827 0.75%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9351 0.74%
560006 益民核心增长混合 1.3610 0.74%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7801 0.74%
002021 华夏回报二号混合 1.0920 0.74%
570008 诺德周期策略混合 1.5010 0.74%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2280 0.74%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9352 0.74%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3660 0.74%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7852 0.74%
000021 华夏优势增长混合 1.6470 0.73%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9640 0.73%
163406 兴全合润混合A 1.0994 0.73%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6110 0.73%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0264 0.73%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9680 0.73%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0833 0.72%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3970 0.72%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3970 0.72%
001940 农银现代农业加 1.0371 0.72%
001606 农银工业4.0混合 1.0775 0.72%
001511 兴全新视野定开混合 1.1200 0.72%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3940 0.72%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1285 0.71%
000011 华夏大盘精选混合A 10.7280 0.71%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8530 0.71%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0855 0.71%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0148 0.71%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0043 0.71%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7200 0.70%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4430 0.70%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0080 0.70%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.6220 0.70%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0035 0.70%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2890 0.70%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2910 0.70%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9743 0.70%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.4530 0.69%
001044 嘉实新消费股票A 1.0150 0.69%
002340 富国价值优势混合A 1.1730 0.69%
340006 兴全全球视野股票 1.6921 0.69%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0240 0.69%
519935 长信创新驱动股票 1.0160 0.69%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0250 0.69%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3080 0.69%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8840 0.68%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8840 0.68%
001076 易方达改革红利混合 0.7350 0.68%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8910 0.68%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0300 0.68%
001496 工银聚焦30股票 0.8870 0.68%
000698 宝盈科技30混合 1.4820 0.68%
450003 国富潜力组合混合A 1.0530 0.67%
001163 银华中国梦30股票 0.9080 0.67%
450011 国富研究精选混合A 1.2070 0.67%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0450 0.67%
000083 汇添富消费行业混合 2.4200 0.67%
519089 新华优选成长混合 1.4509 0.67%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0500 0.67%
519657 银河灵活配置混合C 1.7900 0.67%
000963 兴业多策略混合 1.3460 0.67%
519656 银河灵活配置混合A 1.8110 0.67%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8420 0.66%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7670 0.66%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2210 0.66%
510660 华夏医药ETF 1.5730 0.66%
519714 交银消费新驱动股票 1.0600 0.66%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9350 0.65%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8630 0.65%
481004 工银稳健成长混合A 1.4969 0.65%
161611 融通内需驱动混合A 0.9360 0.65%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0545 0.65%