热搜: 企业社会责任 鹏华国防A 交银蓝筹混合 诺安成长混合

2017年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040020 华安升级主题混合A 1.1310 1.98%
519002 华安安信消费混合A 1.6570 1.97%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0350 1.57%
519727 交银成长30混合 1.0330 1.57%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1240 1.44%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8440 1.32%
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0188 1.27%
100056 富国低碳环保混合 2.2340 1.22%
001048 富国新兴产业股票A 1.0800 1.22%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0000 1.21%
001542 国泰互联网+股票 1.3390 1.21%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2610 1.20%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5210 1.17%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1736 1.16%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3800 1.15%
519692 交银成长混合A 4.2663 1.14%
960016 交银成长混合H 4.2911 1.14%
519185 万家精选混合A 1.6639 1.09%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0646 1.06%
002345 华夏高端制造混合A 1.0460 1.06%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0083 1.05%
000462 农银主题轮动混合A 1.0304 1.05%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2570 1.05%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0081 1.04%
050018 博时行业轮动混合 1.0800 1.03%
519736 交银新成长混合 1.8770 1.02%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6940 1.01%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9864 1.00%
960004 华夏兴华混合H 1.8220 1.00%
110025 易方达资源行业混合 1.0140 1.00%
519908 华夏兴华混合A 1.8220 1.00%
162209 宏利市值优选混合A 0.7577 0.99%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2794 0.99%
000867 华宝品质生活股票 0.8410 0.96%
675123 西部利得汇逸债券C 1.0054 0.94%
001437 易方达瑞享混合I 1.3940 0.94%
002133 广发鑫益混合 1.0970 0.92%
206007 鹏华消费优选混合 1.6620 0.91%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7790 0.91%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8760 0.91%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8980 0.90%
000409 鹏华环保产业股票 1.5900 0.89%
519672 银河蓝筹混合A 1.8150 0.89%
000549 华安大国新经济股票A 1.7070 0.89%
519678 银河消费混合A 1.4660 0.89%
001438 易方达瑞享混合E 1.1470 0.88%
161606 融通行业景气混合A 1.0340 0.88%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0310 0.88%
519181 万家和谐增长混合A 0.9748 0.87%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0550 0.86%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9540 0.85%
240022 华宝资源优选混合A 1.3220 0.84%
020015 国泰区位优势混合A 2.2840 0.84%
001864 中海魅力长三角混合 1.0930 0.83%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7448 0.83%
398001 中海优质成长混合 0.4120 0.83%
000264 博时内需增长混合A 0.9680 0.83%
233007 大摩卓越成长混合 2.1444 0.82%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8640 0.82%
519674 银河创新成长混合A 2.1878 0.82%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1040 0.82%
000854 鹏华养老产业股票 1.2500 0.81%
200008 长城品牌优选混合A 1.1431 0.81%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8680 0.81%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0020 0.80%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0030 0.80%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3980 0.79%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1540 0.79%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0190 0.79%
002170 东吴移动互联混合C 1.0370 0.78%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0193 0.78%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2900 0.78%
202003 南方绩优成长混合A 0.9149 0.78%
001009 摩根安全战略股票A 0.9100 0.78%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0290 0.78%
519035 富国天博创新主题混合 1.2859 0.78%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0380 0.78%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1560 0.78%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0273 0.77%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7900 0.77%
001323 东吴移动互联混合A 1.0410 0.77%
001956 国联安科技动力 0.9200 0.77%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0276 0.77%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1840 0.77%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1048 0.77%
740001 长安宏观策略混合A 1.3280 0.76%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1315 0.76%
162208 宏利首选企业股票A 1.1180 0.76%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8401 0.76%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3300 0.76%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0289 0.76%
519097 新华中小市值优选混合 1.5820 0.76%
002939 广发创新升级混合 1.0697 0.76%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2130 0.75%
002259 鹏华健康环保混合 1.0790 0.75%
410006 华富策略精选混合A 1.4926 0.75%
161818 银华消费主题混合A 1.0840 0.74%
690003 民生加银精选混合 1.0860 0.74%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6330 0.74%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9550 0.74%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5000 0.74%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4140 0.73%
162204 宏利行业精选混合A 2.8760 0.73%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1060 0.73%
200015 长城优化升级混合A 1.6570 0.73%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4080 0.72%
660004 农银策略价值混合 1.6819 0.72%
257020 国联安精选混合 0.9860 0.72%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5390 0.72%
001267 宏利蓝筹混合 0.5700 0.71%
000577 安信价值精选股票A 2.2700 0.71%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8550 0.71%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5985 0.71%
217009 招商核心价值混合 1.0892 0.71%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1520 0.70%
002160 南方驱动混合 1.1510 0.70%
660003 农银平衡双利混合 1.3472 0.70%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0110 0.70%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0515 0.70%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4390 0.70%
000935 浙商汇金转型成长 0.7300 0.69%
450009 国富中小盘股票A 2.0380 0.69%
960021 国富潜力组合混合H 1.0400 0.68%
000061 华夏盛世混合 1.0420 0.68%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1820 0.68%
400011 东方核心动力混合A 1.5169 0.68%
000803 工银研究精选股票 1.3290 0.68%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8302 0.68%
519091 新华泛资源优势混合 2.3760 0.68%
001042 华夏领先股票 0.7400 0.68%
360007 光大优势配置混合A 1.2698 0.67%
450003 国富潜力组合混合A 1.0480 0.67%
001028 华安物联网主题股票A 0.7540 0.67%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8320 0.67%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9160 0.66%
001008 工银国企改革股票 0.9210 0.66%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3710 0.66%
160624 鹏华消费领先混合 1.5210 0.66%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5310 0.66%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9160 0.66%
398041 中海量化策略混合 0.9270 0.65%
410009 华富量子生命力混合A 1.1349 0.65%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0910 0.65%
100020 富国天益价值混合A 1.2495 0.65%
040008 华安策略优选混合A 1.1343 0.64%
257040 国联安红利混合 1.1050 0.64%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2630 0.64%
000761 国富健康优质生活股票 1.1020 0.64%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6206 0.64%
002251 华夏军工安全混合A 1.0960 0.64%
000117 广发轮动配置混合 1.5680 0.64%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2520 0.64%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9420 0.64%
240005 华宝多策略增长A 0.5825 0.64%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2630 0.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8122 0.63%
580005 东吴进取策略混合A 1.4075 0.63%
000977 长城环保主题混合A 0.9590 0.63%
450007 国富成长动力混合 1.3048 0.63%
270008 广发核心精选混合 3.0230 0.63%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9620 0.63%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6370 0.63%
519056 海富通内需热点混合 0.9610 0.63%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9540 0.63%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1140 0.63%
180013 银华领先策略混合 1.4247 0.62%
002085 长盛互联网+混合A 0.9720 0.62%
000524 摩根民生需求股票A 1.6160 0.62%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2930 0.62%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3270 0.61%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3170 0.61%
000996 中银新动力股票A 0.8220 0.61%
519099 新华灵活主题混合 1.3200 0.61%
000827 广发百发100指数E 0.9840 0.61%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7547 0.61%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8190 0.61%
000259 农银区间收益混合 1.9380 0.61%
167503 安信一带一路指数A 0.8220 0.61%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9900 0.61%
002907 南方中证500量化增强C 1.0110 0.60%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8370 0.60%
000057 中银消费主题混合A 1.3330 0.60%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1625 0.60%
210008 金鹰策略配置混合 1.0877 0.60%
002906 南方中证500量化增强A 1.0070 0.60%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8320 0.60%
162717 广发成长新动能混合A 1.0020 0.60%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0622 0.59%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5370 0.59%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1698 0.59%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1623 0.59%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0300 0.59%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5170 0.58%
001614 东方区域发展混合 0.9819 0.58%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0390 0.58%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0490 0.58%
162203 宏利稳定混合 0.9192 0.58%
398051 中海环保新能源混合 0.8680 0.58%
450011 国富研究精选混合A 1.2060 0.58%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2620 0.58%