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2017年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4934 1.52%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3067 1.46%
167301 方正富邦中证保险A 0.9960 1.43%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9360 1.41%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8670 1.40%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0650 1.40%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4577 1.38%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8743 1.37%
510110 海富通上证周期ETF 3.0990 1.37%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9696 1.37%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9652 1.37%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7902 1.37%
161723 招商中证银行指数A 0.8960 1.36%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8190 1.36%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8577 1.35%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4360 1.34%
510050 华夏上证50ETF 2.3400 1.25%
510710 博时上证50ETF 2.3607 1.24%
399001 中海上证50指数增强 0.9910 1.23%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8846 1.20%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8803 1.20%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1840 1.20%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1648 1.19%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1020 1.19%
510680 万家上证50ETF 1.8303 1.19%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7921 1.18%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7770 1.17%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3980 1.16%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9850 1.13%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1110 1.09%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3232 1.08%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9480 1.07%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5388 1.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7240 1.04%
510180 华安上证180ETF 3.0021 1.03%
510060 工银上证央企ETF 1.6068 1.03%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4814 1.02%
001281 长安鑫利优选混合A 1.0970 1.01%
002072 长安鑫利优选混合C 1.0970 1.01%
202021 南方小康ETF联接A 1.1825 1.00%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2365 1.00%
510270 中银上证国企100ETF 1.0190 0.99%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9260 0.98%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2102 0.98%
519180 万家180指数A 0.7994 0.97%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3210 0.92%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3875 0.89%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1406 0.86%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1476 0.86%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8888 0.84%
110003 易方达上证50增强A 1.0629 0.77%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2237 0.76%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2040 0.75%
001708 东兴改革精选混合A 0.8260 0.73%
003046 招商信用定开债人民币 1.0330 0.68%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6055 0.68%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2117 0.67%
003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.67%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0449 0.66%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0212 0.66%
518800 国泰黄金ETF 2.6866 0.64%
518880 华安黄金ETF 2.7045 0.64%
000929 博时黄金D 2.7271 0.64%
000930 博时黄金I 2.7031 0.64%
001772 南方消费活力 1.1210 0.63%
510130 中盘ETF 3.5357 0.63%
159934 易方达黄金ETF 2.6920 0.63%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3085 0.62%
159923 大成中证A100ETF 1.2950 0.62%
519100 长盛中证A100指数 0.9743 0.61%
159937 博时黄金ETF 2.7073 0.61%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0351 0.60%
320010 诺安中证A100指数A 1.0040 0.60%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2148 0.60%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0360 0.60%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0187 0.59%
162213 宏利沪深300指数A 1.1785 0.59%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0240 0.59%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9707 0.59%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0250 0.59%
163808 中银中证A100指数增强 1.0390 0.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0350 0.58%
000571 中邮双动力混合 1.5860 0.57%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0640 0.57%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9694 0.57%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9599 0.57%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9569 0.57%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7330 0.55%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6984 0.54%
510190 华安上证50ETF 3.2360 0.53%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6585 0.53%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0069 0.53%
003446 英大睿鑫A 0.9671 0.52%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7708 0.52%
003447 英大睿鑫C 0.9740 0.52%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0034 0.52%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0963 0.50%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4710 0.50%
040190 华安上证50ETF联接A 1.2340 0.49%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0520 0.48%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0700 0.47%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6520 0.45%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7999 0.43%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2919 0.41%
000479 信诚惠报债券B 1.0140 0.40%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 0.9990 0.40%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8887 0.40%
000120 中银美丽中国混合 1.2400 0.40%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8896 0.40%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1273 0.39%
000467 信诚惠报债券A 1.0210 0.39%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0410 0.39%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0877 0.38%
001955 中欧养老产业混合A 1.0450 0.38%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0910 0.37%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9681 0.36%
001882 中欧价值发现混合E 2.2651 0.36%
166005 中欧价值发现混合A 2.2385 0.36%
004232 中欧价值发现混合C 2.2384 0.36%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2303 0.35%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1723 0.35%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1680 0.34%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4590 0.34%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4335 0.34%
001773 招商丰庆混合A 1.1650 0.34%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4317 0.33%
161129 易方达原油A类人民币 0.9910 0.33%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9993 0.33%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2410 0.32%
001424 博时新起点混合A 1.0164 0.32%
003321 易方达原油C类人民币 0.9908 0.32%
001552 天弘中证证券保险A 0.7465 0.32%
001553 天弘中证证券保险C 0.7434 0.31%
001425 博时新起点混合C 1.0055 0.31%
002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0130 0.30%
001786 国泰信益灵活配置混合 1.0040 0.30%
001896 泰达宏利绝对混合 0.9870 0.30%
002594 工银现代服务业混合A 1.0000 0.30%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 0.9980 0.30%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0200 0.30%
160719 嘉实黄金 0.6990 0.29%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0420 0.29%
519013 海富通风格优势混合 0.7180 0.28%
510150 招商上证消费80ETF 3.8770 0.28%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0055 0.27%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4032 0.27%
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0090 0.26%
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0090 0.26%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8430 0.24%
398051 中海环保新能源混合 0.8290 0.24%
003754 国泰普益混合A 1.0047 0.23%
003755 国泰普益混合C 1.0046 0.23%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8970 0.22%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.21%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9400 0.21%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9400 0.21%
002434 中银宏利混合A 1.0150 0.20%
002130 广发鑫隆混合A 1.0010 0.20%
166020 中欧成长优选混合A 1.0160 0.20%
002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0140 0.20%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0040 0.20%
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0040 0.20%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0260 0.20%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0019 0.20%
002194 北信瑞丰稳定增强 1.0090 0.20%
519781 交银领先回报混合 1.0060 0.20%
003187 嘉实安益混合C 1.0030 0.20%
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0140 0.20%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0020 0.20%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9950 0.20%
001119 国投瑞银新回报混合 1.0460 0.19%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0400 0.19%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0057 0.19%
002148 国寿安保稳惠混合 1.0390 0.19%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.0670 0.19%
001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0500 0.19%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0490 0.19%
001499 国投瑞银新增长混合A 1.0620 0.19%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.5940 0.19%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1110 0.18%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0067 0.18%
162203 宏利稳定混合 0.8687 0.18%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0071 0.18%
001528 诺安先进制造股票A 1.1360 0.18%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1702 0.18%
001762 广发安宏回报混合C 1.1050 0.18%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1970 0.17%
003772 国联安鑫盛混合A 0.9991 0.17%
003773 国联安鑫盛混合C 0.9999 0.16%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0331 0.16%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0252 0.16%
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0038 0.15%
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0040 0.15%
519163 新华增怡债券C 1.3510 0.15%
519162 新华增怡债券A 1.3100 0.15%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 0.9935 0.15%
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0034 0.15%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7370 0.14%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4170 0.14%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.5770 0.13%