热搜: 000007 长信金利趋势混合A 景顺长城资源垄断混合 中海优质成长混合

2016年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9480 1.72%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8580 1.66%
165510 信诚四国配置 0.7050 1.59%
050015 博时大中华亚太精选 1.0250 1.59%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7880 1.55%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4690 1.52%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1475 1.51%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2060 1.43%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9710 1.36%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8390 1.33%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0050 1.31%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0403 1.30%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1000 1.29%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0023 1.22%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7610 1.20%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0490 1.16%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0456 1.14%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0780 1.13%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0840 1.12%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1442 1.12%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1442 1.12%
164815 工银国际原油人民币 0.8917 1.10%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6500 1.09%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1290 1.07%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9746 1.05%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1283 1.02%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9870 1.02%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0050 1.01%
002387 工银沪港深股票A 0.9240 0.98%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9440 0.96%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7121 0.95%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8540 0.95%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8580 0.94%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9770 0.93%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6570 0.92%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8731 0.91%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1130 0.91%
513600 南方恒指ETF 2.0062 0.89%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9784 0.87%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9908 0.87%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2130 0.83%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4850 0.83%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2043 0.83%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9960 0.81%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1824 0.80%
320013 诺安全球黄金 0.7600 0.80%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7670 0.79%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1420 0.79%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9737 0.79%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6780 0.78%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1830 0.77%
481015 工银主题策略混合A 1.8820 0.75%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2260 0.74%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0830 0.74%
519601 海富通中国海外混合 1.3560 0.74%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2420 0.73%
501018 南方原油A 1.0710 0.72%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1701 0.71%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1701 0.71%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6010 0.67%
001719 工银国家战略股票 0.9140 0.66%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7710 0.65%
002380 工银香港中小盘美元 0.1558 0.65%
000934 国富大中华精选混合 0.9480 0.64%
501050 华夏上证50AH优选指数A 0.9600 0.63%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7950 0.63%
483003 工银精选平衡混合 0.4772 0.63%
161124 易方达香港小型股指数A 0.9740 0.62%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1470 0.61%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7170 0.56%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1040 0.55%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4500 0.55%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1340 0.53%
481004 工银稳健成长混合A 1.4782 0.52%
960023 工银稳健成长混合H 0.9313 0.52%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3520 0.51%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2086 0.48%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8620 0.47%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8950 0.45%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8200 0.44%
002121 广发沪港深新起点股票A 0.9670 0.42%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.42%
002732 长盛沪港深混合 0.9560 0.42%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4210 0.42%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9680 0.41%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2610 0.40%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9536 0.40%
002803 东方红沪港深混合 1.0220 0.39%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0610 0.38%
160125 南方香港优选股票 0.8045 0.37%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9160 0.33%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9220 0.33%
000628 大成高鑫股票A 1.2020 0.33%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9450 0.32%
400003 东方精选混合 1.6864 0.32%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9882 0.32%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9680 0.31%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9580 0.31%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6540 0.30%
398061 中海消费混合A 2.0340 0.30%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1360 0.30%
002173 东方大健康混合 0.9781 0.30%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 0.9880 0.30%
400030 东方添益债券 1.0377 0.29%
519678 银河消费混合A 1.4040 0.29%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0660 0.28%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4200 0.28%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0670 0.28%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1410 0.26%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1480 0.26%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1620 0.26%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2043 0.25%
001106 华商健康生活混合 0.7980 0.25%
090016 大成消费主题混合A 0.8310 0.24%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8190 0.24%
001245 工银生态环境股票A 0.8940 0.22%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9070 0.22%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9120 0.22%
001409 工银互联网加股票 0.4690 0.21%
003030 安信新目标混合A 0.9970 0.20%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9990 0.20%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0120 0.20%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0010 0.20%
519779 交银沪港深价值精选混合 0.9910 0.20%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 0.9880 0.20%
398021 中海能源策略混合 0.6586 0.20%
400001 东方龙混合 1.0784 0.20%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9880 0.20%
001932 国寿安保灵活优选混合 1.0060 0.20%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0770 0.19%
160124 南方中债10年期国债C 1.1628 0.19%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0650 0.19%
519097 新华中小市值优选混合 1.5660 0.19%
000793 工银高端制造股票 1.0380 0.19%
160123 南方中债10年期国债A 1.1895 0.19%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0650 0.19%
002345 华夏高端制造混合A 1.0280 0.19%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0700 0.19%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0700 0.19%
002429 华安全球美元票息债C 1.0670 0.19%
090018 大成新锐产业混合A 1.7040 0.18%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0598 0.18%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0603 0.18%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1672 0.18%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0880 0.18%
002393 华安全球美元收益债C 1.0900 0.18%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0940 0.18%
000281 博时双债增强债券C 1.1440 0.18%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0950 0.18%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1020 0.18%
519029 华夏稳增混合 1.7600 0.17%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0111 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5780 0.17%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1640 0.17%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1900 0.17%
003275 国联安添利增长债A 0.9870 0.16%
400032 东方主题精选混合 0.7710 0.16%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2740 0.16%
020020 国泰双利债券C 1.2890 0.16%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2340 0.16%
217002 招商安泰平衡混合 1.0288 0.16%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2490 0.16%
290007 泰信债券增强收益A 1.0095 0.16%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3800 0.15%
003485 金鹰鑫益混合C 1.0036 0.15%
003484 金鹰鑫益混合A 1.0037 0.15%
090009 大成行业轮动混合A 1.3220 0.15%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3350 0.15%
160719 嘉实黄金 0.6720 0.15%
020019 国泰双利债券A 1.3160 0.15%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3610 0.15%
291007 泰信债券增强收益C 1.0055 0.15%
003276 国联安添利增长债C 0.9859 0.15%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7340 0.14%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4530 0.14%
002104 博时新价值A 1.0050 0.14%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.14%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.4070 0.14%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7320 0.14%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1574 0.13%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7610 0.13%
519091 新华泛资源优势混合 2.2450 0.13%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1540 0.13%
002095 博时新收益A 0.9991 0.12%
003045 东方红战略精选混合C 0.9802 0.12%
000893 工银创新动力股票 0.8270 0.12%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6180 0.12%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9641 0.12%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9641 0.12%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0570 0.12%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0458 0.12%
003044 东方红战略精选混合A 0.9816 0.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0983 0.12%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9673 0.12%
159906 大成深证成长40ETF 0.9180 0.11%
519001 银华价值优选混合 1.9934 0.11%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9319 0.11%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1776 0.11%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9291 0.11%
002096 博时新收益C 0.9970 0.11%