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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0573元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.98% | -0.05% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.32% | 0.45% |
| 300443 | 金雷股份 | 1.30% | -1.90% |
| 002850 | 科达利 | 1.27% | 1.06% |
| 300769 | 德方纳米 | 1.24% | -3.09% |
| 300217 | 东方电热 | 1.23% | 0.20% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1.02% | -1.43% |
| 300470 | 中密控股 | 0.94% | -0.14% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.94% | -0.89% |
| 002372 | 伟星新材 | 0.93% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2384 | 4.98% |
| 科创国寿 | 1.6071 | 3.71% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9360 | 3.54% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.2890 | 3.43% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.2785 | 3.42% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.4390 | 3.28% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3452 | 3.07% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.6850 | 2.96% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.4870 | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |