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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002706 | 良信股份 | 1.77% | -1.80% |
| 000776 | 广发证券 | 1.32% | 1.86% |
| 000581 | 威孚高科 | 1.28% | -1.04% |
| 301155 | 海力风电 | 1.26% | -1.39% |
| 600486 | 扬农化工 | 1.23% | -2.13% |
| 600380 | 健康元 | 1.10% | -1.72% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.10% | 3.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.88% | 1.91% |
| 002159 | 三特索道 | 0.88% | -0.80% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.84% | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| A500低波 | 1.0005 | 0.49% |
| 消费50ETF国联安 | 0.9721 | 0.41% |
| 证券ETF国联安 | 0.9563 | 0.40% |
| 国联安稳健混合A | 1.1900 | 0.25% |
| 国联安红利 | 1.3380 | 0.15% |
| 国联安远见混合 | 2.5710 | 0.12% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 1.0330 | 0.02% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0213 | 0.02% |
| 国联安6个月定开A | 1.0108 | 0.01% |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0580 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0668 | 0.19% |
| 鹏华丰和债券(LOF)E | 1.0053 | 0.19% |