热搜: 涨跌停 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城品牌优选混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2016年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310328 申万菱信新动力混合A 0.6816 1.44%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1550 1.23%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1680 1.21%
398021 中海能源策略混合 0.6839 1.20%
003219 前海开源祥和债券C 1.0127 1.18%
630011 华商主题精选混合 1.7230 1.06%
398061 中海消费混合A 2.1070 1.06%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0680 1.04%
000800 华商未来主题混合 1.1130 0.91%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7100 0.85%
000654 华商新锐产业混合 1.3590 0.82%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9140 0.66%
000747 广发逆向策略混合A 1.5390 0.65%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0020 0.60%
270007 广发大盘成长混合 1.0753 0.59%
070010 嘉实主题混合 1.6440 0.55%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2620 0.49%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9880 0.41%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8327 0.40%
167301 方正富邦中证保险A 1.0300 0.39%
420001 天弘精选混合A 0.6465 0.37%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8465 0.36%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8968 0.36%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8800 0.35%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5660 0.35%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8740 0.34%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8930 0.34%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9150 0.33%
161723 招商中证银行指数A 0.9430 0.32%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0055 0.31%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0013 0.31%
512660 国泰中证军工ETF 0.9761 0.31%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0470 0.29%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0220 0.29%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8020 0.28%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0053 0.28%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0850 0.28%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0700 0.28%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7760 0.26%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8080 0.25%
512810 华宝中证军工ETF 0.9279 0.24%
000930 博时黄金I 2.6582 0.23%
050007 博时平衡配置混合 0.8710 0.23%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0824 0.23%
510170 国联安上证商品ETF 1.7690 0.23%
159934 易方达黄金ETF 2.6472 0.22%
159937 博时黄金ETF 2.6638 0.22%
000929 博时黄金D 2.6796 0.22%
518800 国泰黄金ETF 2.6407 0.22%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9190 0.22%
512680 广发中证军工ETF 0.9645 0.22%
518880 华安黄金ETF 2.6583 0.22%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2363 0.22%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9907 0.22%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2124 0.21%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9370 0.21%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9546 0.21%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9874 0.21%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0179 0.21%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9555 0.21%
002690 前海开源恒泽混合A 1.0030 0.20%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9426 0.20%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4750 0.20%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9820 0.20%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9453 0.20%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0399 0.20%
002691 前海开源恒泽混合C 1.0020 0.20%
001627 融通新优选灵活配置混合 1.0030 0.20%
513600 南方恒指ETF 2.0579 0.20%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0260 0.20%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0020 0.19%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0460 0.19%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1527 0.19%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1564 0.19%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9984 0.19%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0440 0.19%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0300 0.19%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1130 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.7080 0.18%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0967 0.17%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0927 0.17%
270021 广发聚瑞混合A 1.7320 0.17%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2400 0.16%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3390 0.15%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6500 0.15%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7110 0.14%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4430 0.14%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6932 0.14%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6839 0.13%
161620 融通核心价值混合A 0.8180 0.12%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6070 0.12%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7650 0.12%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8250 0.12%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6630 0.12%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8460 0.12%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7682 0.12%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9160 0.11%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0025 0.11%
000928 国联国企改革混合A 0.9250 0.11%
003773 国联安鑫盛混合C 1.0006 0.11%
002635 融通增鑫债券A 1.0040 0.10%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0060 0.10%
003218 前海开源祥和债券A 1.0012 0.10%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0000 0.10%
519135 海富通瑞益债券 0.9920 0.10%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9800 0.10%
000508 宏利宏达混合B 1.0300 0.10%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0420 0.10%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9990 0.10%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0000 0.10%
002824 招商盛达混合C 0.9810 0.10%
002636 广发集裕债券A 1.0130 0.10%
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 0.10%
002823 招商盛达混合A 0.9830 0.10%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9480 0.10%
002121 广发沪港深新起点股票A 0.9830 0.10%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0500 0.10%
002561 东吴安鑫量化混合A 0.9700 0.10%
002622 广发稳裕混合A 1.0090 0.10%
001577 嘉实低价策略股票 1.0270 0.10%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2634 0.10%
519003 海富通收益增长混合 0.9830 0.10%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7109 0.10%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.0025 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0080 0.10%
001261 国联新机遇混合A 0.9960 0.10%
002429 华安全球美元票息债C 1.0590 0.09%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0620 0.09%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0684 0.09%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1700 0.09%
519133 海富通改革驱动混合 1.1090 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0900 0.09%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0850 0.09%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0710 0.09%
002393 华安全球美元收益债C 1.0810 0.09%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2450 0.08%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2100 0.08%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2660 0.08%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2230 0.08%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2350 0.08%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3060 0.08%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5306 0.08%
519087 新华优选分红混合A 0.7249 0.07%
420009 天弘安康颐养混合A 1.4410 0.07%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9116 0.07%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4620 0.07%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1589 0.06%
233013 大摩多元收益债券C 1.6190 0.06%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6320 0.06%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1756 0.06%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1756 0.06%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5970 0.06%
233012 大摩多元收益债券A 1.6510 0.06%
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0030 0.06%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1583 0.06%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6184 0.05%
002986 泰康丰盈债券A 0.9929 0.05%
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0025 0.05%
003833 金鹰添富纯债债券 1.0014 0.05%
002934 泰康恒泰回报混合A 1.0013 0.04%
003586 先锋精一混合A 0.9903 0.04%
002935 泰康恒泰回报混合C 0.9999 0.04%
003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0011 0.03%
003522 万家鑫通纯债A 1.0017 0.03%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0013 0.03%
003521 万家1-3年政金债纯债C 1.0011 0.03%
003523 万家鑫通纯债C 1.0016 0.03%
003587 先锋精一混合C 0.9898 0.03%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0836 0.02%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0015 0.02%
519624 银河君耀混合C 0.9938 0.02%
003051 农银汇理金利一年定开债 1.0025 0.02%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5264 0.02%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0372 0.01%
003427 建信恒远一年定开债 1.0021 0.01%
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0004 0.01%
003180 前海联合添利债券A 1.0015 0.01%
161902 万家增强收益债券C 1.0964 0.01%
003290 长城久稳债券A 1.0021 0.01%
003499 前海联合添和纯债C 1.0037 0.01%
003950 博时鑫润混合A 1.0004 0.01%
003708 博时民丰纯债A 1.0013 0.01%
003654 博时锦禄纯债债券 1.0020 0.01%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0777 0.01%
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0011 0.01%
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0005 0.01%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7439 0.01%
003484 金鹰鑫益混合A 1.0016 0.01%
003049 民生加银鑫盈债C 1.0041 0.01%
003751 万家瑞隆混合A 1.0011 0.01%
519623 银河君耀混合A 0.9938 0.01%
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0006 0.01%
003628 兴银收益增强A 1.0009 0.01%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0010 0.01%
003929 中银证券安进债券A 1.0003 0.01%
003951 博时鑫润混合C 1.0004 0.01%
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0006 0.01%
003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0008 0.01%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0675 0.01%
003709 博时民丰纯债C 1.0012 0.01%