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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8490 | 2.31% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.0185 | 0.23% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0513 | 0.23% |
| 金鹰优选 | 0.4644 | 0.15% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9438 | 0.11% |
| 金鹰元安A | 1.3142 | 0.10% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9558 | 0.10% |
| 金鹰民稳混合C | 0.9923 | 0.09% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2250 | 0.08% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3770 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
