热搜: 大众消费品 海富通股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商中证白酒指数(LOF)A

2016年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0720 4.79%
450011 国富研究精选混合A 1.3560 3.99%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5050 3.94%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5800 3.76%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7140 3.63%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0840 3.63%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1000 3.58%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2180 3.48%
377020 摩根内需动力混合A 0.9784 3.48%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0700 3.48%
001701 国联产业升级混合 1.0470 3.46%
002345 华夏高端制造混合A 1.0540 3.43%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8787 3.43%
001956 国联安科技动力 1.0270 3.42%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2338 3.39%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7820 3.38%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7799 3.38%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0730 3.37%
519727 交银成长30混合 1.5130 3.35%
519002 华安安信消费混合A 1.7260 3.35%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3960 3.33%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9960 3.32%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6570 3.30%
000654 华商新锐产业混合 1.4460 3.29%
000524 摩根民生需求股票A 2.1850 3.26%
040020 华安升级主题混合A 1.2020 3.26%
002085 长盛互联网+混合A 1.0480 3.25%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9270 3.23%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5340 3.23%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9992 3.23%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0220 3.23%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0050 3.18%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0050 3.18%
000934 国富大中华精选混合 1.0110 3.16%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1880 3.13%
001892 长盛新兴成长混合 1.0580 3.12%
450004 国富深化价值混合A 1.1260 3.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5930 3.11%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2280 3.11%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9990 3.10%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2100 3.07%
210005 金鹰主题优势混合 1.1450 3.06%
000529 广发竞争优势混合A 1.4470 3.06%
398011 中海分红增利混合 0.6581 3.05%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8810 3.04%
000073 摩根成长动力混合A 1.1210 3.03%
160605 鹏华中国50混合 1.2980 3.02%
001574 中海混改红利混合A 0.8660 2.97%
257040 国联安红利混合 1.1500 2.95%
000800 华商未来主题混合 1.1930 2.93%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1250 2.93%
160624 鹏华消费领先混合 1.5850 2.92%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9160 2.92%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7790 2.91%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0610 2.91%
519688 交银精选混合 0.7049 2.89%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1380 2.89%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0690 2.89%
519698 交银先锋混合A 1.5089 2.87%
001005 中海合鑫混合 0.6800 2.87%
519702 交银趋势混合A 1.1880 2.86%
000913 农银医疗保健股票 1.1156 2.85%
450009 国富中小盘股票A 2.0250 2.84%
050022 博时回报混合 1.7080 2.83%
000971 诺安新经济股票 1.0900 2.83%
519915 富国消费主题混合A 1.2390 2.82%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2580 2.82%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1330 2.81%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9870 2.81%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0884 2.81%
630011 华商主题精选混合 2.6430 2.80%
450007 国富成长动力混合 1.2955 2.80%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7670 2.79%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0310 2.78%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0393 2.78%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8940 2.76%
161613 融通创业板指数A 1.0840 2.75%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0580 2.75%
000061 华夏盛世混合 1.0870 2.74%
519692 交银成长混合A 4.3479 2.74%
960016 交银成长混合H 4.3570 2.74%
159948 南方创业板ETF 2.2239 2.72%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1910 2.72%
213003 宝盈策略增长混合 1.1337 2.71%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7970 2.71%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5980 2.70%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0320 2.69%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0320 2.69%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2910 2.68%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7231 2.68%
512660 国泰中证军工ETF 0.9973 2.67%
159915 易方达创业板ETF 2.1162 2.67%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8480 2.66%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6940 2.66%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7320 2.66%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5400 2.66%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7040 2.65%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6757 2.64%
519033 海富通国策导向混合A 1.2430 2.64%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1680 2.64%
200015 长城优化升级混合A 1.6480 2.62%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8080 2.61%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8771 2.61%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0240 2.61%
161606 融通行业景气混合A 1.1020 2.61%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0230 2.61%
159949 华安创业板50ETF 0.9380 2.60%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8726 2.60%
450002 国富弹性市值混合A 1.1375 2.60%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1490 2.59%
000549 华安大国新经济股票A 1.7460 2.59%
001496 工银聚焦30股票 0.9100 2.59%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2778 2.59%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4692 2.58%
257070 国联安优选行业混合 1.6720 2.58%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4750 2.57%
000942 广发信息技术联接A 1.1199 2.57%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9990 2.57%
100060 富国高新技术产业混合 2.1240 2.56%
002974 广发信息技术联接C 1.1212 2.56%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8430 2.55%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4190 2.54%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0500 2.54%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0140 2.53%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2445 2.53%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9460 2.53%
512810 华宝中证军工ETF 0.9642 2.52%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0180 2.52%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0193 2.52%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2020 2.51%
002553 博时创业成长混合C 1.9650 2.50%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4760 2.50%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1070 2.50%
050014 博时创业成长混合A 1.9340 2.49%
110029 易方达科讯混合 1.2406 2.49%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0700 2.49%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0390 2.47%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1600 2.47%
270001 广发聚富混合 0.8765 2.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2880 2.47%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6670 2.46%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6994 2.46%
001106 华商健康生活混合 0.8360 2.45%
000960 招商医药健康产业股票 1.0470 2.45%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5560 2.44%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8390 2.44%
001645 国泰大健康股票A 1.3450 2.44%
001028 华安物联网主题股票A 0.8020 2.43%
519908 华夏兴华混合A 1.7730 2.43%
160420 华安创业板50指数A 0.8602 2.43%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0530 2.43%
960004 华夏兴华混合H 1.7730 2.43%
000574 宝盈新价值混合A 1.4730 2.43%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0580 2.42%
519678 银河消费混合A 1.5240 2.42%
050009 博时新兴成长混合 0.6770 2.42%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9036 2.41%
001193 中金消费升级股票A 0.8940 2.41%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1125 2.41%
519089 新华优选成长混合 1.4343 2.41%
580002 东吴双动力混合A 0.8785 2.40%
481010 工银中小盘混合 1.5330 2.40%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2020 2.39%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1140 2.39%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9521 2.38%
002556 博时丝路主题股票C 0.8190 2.38%
001236 博时丝路主题股票A 0.8160 2.38%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9480 2.38%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1190 2.38%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9040 2.38%
002692 富国创新科技混合A 0.9490 2.37%
002259 鹏华健康环保混合 1.0380 2.37%
213008 宝盈资源优选混合 1.8548 2.36%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1280 2.36%
000127 农银行业领先混合 1.8752 2.36%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6580 2.35%
001070 建信信息产业股票A 1.1780 2.35%
519651 银河转型混合A 0.6100 2.35%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4040 2.34%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7480 2.33%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7630 2.33%
000698 宝盈科技30混合 1.5780 2.33%
000409 鹏华环保产业股票 1.5530 2.31%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9310 2.31%
519704 交银先进制造混合A 2.6620 2.31%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3280 2.31%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6210 2.31%
163406 兴全合润混合A 1.1676 2.30%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7993 2.30%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9390 2.30%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5800 2.29%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0290 2.29%
510660 华夏医药ETF 1.5569 2.29%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8370 2.28%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9430 2.28%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8970 2.28%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9440 2.28%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9430 2.28%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7620 2.28%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8510 2.28%