热搜: 刘建平 长城安心回报混合A 海富通股票混合 景顺长城新兴成长混合A

2016年06月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9940 7.00%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0410 5.15%
000970 东方红睿元混合 1.3560 4.63%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9240 4.05%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2000 3.45%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8147 3.32%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0070 3.28%
519665 银河美丽混合C 1.6050 3.22%
519664 银河美丽混合A 1.6330 3.22%
000904 银华回报定开混合 0.8670 3.09%
164818 工银传媒指数A 0.8509 2.96%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8360 2.83%
160632 鹏华酒A 0.8470 2.79%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6040 2.72%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5330 2.70%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0254 2.68%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0275 2.68%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8860 2.67%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3809 2.62%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4300 2.62%
320013 诺安全球黄金 0.7860 2.61%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1279 2.61%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0340 2.58%
510630 华夏消费ETF 1.4783 2.55%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0060 2.55%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4920 2.54%
160719 嘉实黄金 0.6980 2.50%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9496 2.49%
001193 中金消费升级股票A 0.8330 2.46%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7070 2.46%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8130 2.43%
360016 光大行业轮动混合 0.8840 2.43%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2600 2.36%
270022 广发内需增长混合A 0.8070 2.28%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6520 2.26%
160420 华安创业板50指数A 0.8977 2.21%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1740 2.18%
161613 融通创业板指数A 1.0860 2.16%
110022 易方达消费行业股票 1.2790 2.16%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0980 2.14%
070011 嘉实策略混合 1.3600 2.10%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0150 2.01%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9107 1.99%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1850 1.98%
233010 大摩深证300指数增强 1.4240 1.93%
001048 富国新兴产业股票A 1.0030 1.93%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3850 1.91%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0180 1.90%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9470 1.88%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.2620 1.86%
180012 银华富裕主题混合A 1.6401 1.86%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9270 1.85%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0560 1.83%
510150 招商上证消费80ETF 3.6060 1.78%
150103 银河银泰混合 1.3029 1.77%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2650 1.77%
001171 工银养老产业股票A 0.6360 1.76%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3340 1.76%
169101 东方红睿丰混合 1.1070 1.75%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9900 1.75%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1630 1.75%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8170 1.74%
001112 东方红中国优势混合 0.9540 1.71%
100056 富国低碳环保混合 2.0880 1.70%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0682 1.70%
481013 工银消费服务混合A 1.4430 1.69%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2010 1.69%
217027 招商央视财经50指数A 1.3310 1.68%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2780 1.67%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7920 1.67%
165806 东吴沪深300指数A 1.1030 1.66%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2284 1.65%
001542 国泰互联网+股票 1.2430 1.64%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1670 1.63%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2193 1.63%
000968 广发养老指数A 0.9396 1.63%
000117 广发轮动配置混合 1.5100 1.62%
000457 摩根核心成长股票A 1.6300 1.62%
001626 国泰央企改革股票A 0.8950 1.59%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7660 1.59%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8960 1.59%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2125 1.56%
001144 大成互联网思维混合A 0.7200 1.55%
217016 招商深证100指数A 1.0480 1.55%
161227 国投瑞银深证100指数 0.8540 1.55%
320005 诺安价值增长混合A 1.1110 1.54%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.5090 1.54%
320007 诺安成长混合A 1.1280 1.53%
168001 国寿安保中证养老产业 0.7990 1.52%
000524 摩根民生需求股票A 2.0820 1.51%
000480 东方红新动力混合A 1.8160 1.51%
000619 东方红产业升级混合 2.0140 1.51%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0556 1.50%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7912 1.50%
000328 摩根转型动力混合A 1.5010 1.49%
001881 中欧新趋势混合E 1.2176 1.48%
740101 长安沪深300非周期A 1.2350 1.48%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2380 1.48%
166001 中欧新趋势混合A 1.1639 1.48%
740001 长安宏观策略混合A 1.2400 1.47%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0350 1.47%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9728 1.46%
001267 宏利蓝筹混合 0.5600 1.45%
530018 建信深证100指数增强 1.3512 1.45%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5650 1.44%
270008 广发核心精选混合 2.8830 1.44%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7080 1.43%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9638 1.43%
000083 汇添富消费行业混合 2.1950 1.43%
161611 融通内需驱动混合A 0.9920 1.43%
001583 安信新常态股票A 0.9940 1.43%
161604 融通深证100指数A 1.2200 1.41%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7171 1.41%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0880 1.40%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7818 1.40%
002562 泓德泓益量化混合A 1.0130 1.40%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.6305 1.39%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2370 1.39%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7360 1.38%
270006 广发策略优选混合 1.8017 1.38%
571002 诺德灵活配置混合 2.0606 1.38%
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1110 1.37%
519679 银河主题混合A 3.8480 1.37%
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1110 1.37%
000031 华夏复兴混合A 1.8580 1.36%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.7291 1.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.7222 1.35%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0260 1.35%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9060 1.34%
400025 东方新兴成长混合 1.1928 1.34%
000595 嘉实泰和混合 1.8840 1.34%
161818 银华消费主题混合A 1.1460 1.33%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0072 1.33%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0061 1.33%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8542 1.32%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1519 1.32%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7760 1.31%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8480 1.31%
001955 中欧养老产业混合A 1.0140 1.30%
270028 广发制造业精选混合A 2.3310 1.30%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0950 1.30%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7790 1.30%
001528 诺安先进制造股票A 1.0100 1.30%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0990 1.29%
163805 中银动态策略混合A 1.1297 1.29%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3163 1.29%
000761 国富健康优质生活股票 1.0200 1.29%
519690 交银稳健配置混合 1.0993 1.29%
000963 兴业多策略混合 1.1820 1.29%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8710 1.28%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8690 1.28%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1050 1.28%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8753 1.28%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6327 1.28%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7834 1.27%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8000 1.27%
519688 交银精选混合 0.6222 1.27%
001210 天弘互联网混合A 0.6112 1.26%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9650 1.26%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7813 1.26%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3245 1.25%
519714 交银消费新驱动股票 0.8910 1.25%
002085 长盛互联网+混合A 1.1460 1.24%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7350 1.24%
000059 国联安中证医药100A 1.4750 1.24%
340007 兴全社会责任混合 2.5560 1.23%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0700 1.23%
001550 天弘中证医药100A 0.7324 1.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9030 1.23%
001551 天弘中证医药100C 0.7304 1.22%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9920 1.22%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7565 1.22%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8547 1.22%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6050 1.20%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0990 1.20%
481010 工银中小盘混合 1.5120 1.20%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9330 1.19%
001409 工银互联网加股票 0.5090 1.19%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9330 1.19%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1626 1.19%
000971 诺安新经济股票 1.0210 1.19%
510660 华夏医药ETF 1.3776 1.19%
200008 长城品牌优选混合A 1.0204 1.19%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3560 1.19%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1518 1.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8540 1.18%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2090 1.17%
002340 富国价值优势混合A 1.0350 1.17%
519987 长信恒利优势混合 1.0360 1.17%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0420 1.17%
001468 广发改革混合 0.8640 1.17%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9490 1.17%
001480 财通成长优选混合A 0.8660 1.17%
000587 大成灵活配置混合A 1.8240 1.16%
519969 长信新利灵活配置混合 1.0500 1.16%
270025 广发行业领先混合A 1.9240 1.16%
519642 银河智造混合A 1.0440 1.16%
420005 天弘周期策略混合A 1.3160 1.15%
000824 圆信永丰双利A 1.0590 1.15%
000825 圆信永丰双利C 1.0540 1.15%