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2016年02月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 0.6510 5.17%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9500 3.71%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.4000 3.02%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8345 2.90%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7422 2.88%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1271 2.83%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1271 2.83%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0520 2.73%
519601 海富通中国海外混合 1.1750 2.71%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8281 2.70%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5864 2.68%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7160 2.43%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6430 2.39%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8260 2.35%
000800 华商未来主题混合 1.1520 2.31%
160125 南方香港优选股票 0.7541 2.28%
241001 华宝海外中国成长混合 1.0830 2.27%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6307 2.24%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9761 2.24%
513600 南方恒指ETF 1.6497 2.22%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9710 2.21%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1473 2.15%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1473 2.15%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8560 2.15%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8100 2.14%
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 1.0150 2.11%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0360 2.07%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5470 2.05%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7080 2.02%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9600 2.02%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6640 2.00%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1332 1.99%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8280 1.97%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6400 1.91%
050015 博时大中华亚太精选 0.8680 1.88%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5150 1.88%
000934 国富大中华精选混合 0.7610 1.87%
630011 华商主题精选混合 2.5530 1.83%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9480 1.72%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5950 1.71%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6540 1.55%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2114 1.54%
001371 富国沪港深价值混合A 0.8840 1.49%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.6950 1.46%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7150 1.42%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3770 1.40%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.0870 1.40%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5160 1.38%
160719 嘉实黄金 0.6890 1.32%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0070 1.31%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6980 1.31%
002107 广发安富回报混合A 0.8700 1.28%
002108 广发安富回报混合C 0.8700 1.28%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7300 1.25%
050022 博时回报混合 1.5600 1.23%
320013 诺安全球黄金 0.7730 1.18%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9720 1.14%
001186 富国文体健康股票A 0.7350 1.10%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6830 1.04%
165510 信诚四国配置 0.5910 1.03%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9120 1.00%
000080 天治可转债增强债券A 1.3310 0.99%
000081 天治可转债增强债券C 1.3200 0.99%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6110 0.99%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8250 0.98%
090017 大成可转债增强债券A 1.2470 0.97%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.2153 0.97%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2030 0.97%
000654 华商新锐产业混合 1.3820 0.95%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1934 0.94%
288001 华夏经典混合 1.0250 0.89%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6880 0.88%
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0440 0.87%
161625 融通可转债债券C 0.9400 0.86%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7080 0.85%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0820 0.84%
001543 宝盈新锐混合A 0.9910 0.81%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2600 0.80%
001475 易方达国防军工混合A 0.8970 0.79%
165809 东吴中证可转债指数 1.0150 0.79%
240018 华宝可转债债券A 1.0821 0.76%
161624 融通可转债债券A 0.9440 0.75%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 0.9580 0.74%
050008 博时第三产业混合 0.8330 0.73%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7020 0.72%
164815 工银国际原油人民币 0.7010 0.72%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9880 0.71%
110009 易方达价值精选混合 1.3062 0.71%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8610 0.70%
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0250 0.69%
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0250 0.69%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8840 0.68%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2080 0.67%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2140 0.66%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1504 0.60%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0110 0.60%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0150 0.59%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8650 0.58%
519692 交银成长混合A 3.8013 0.56%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7630 0.53%
217009 招商核心价值混合 1.0667 0.52%
400015 东方新能源汽车混合 2.0336 0.52%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1740 0.51%
163817 中银转债增强债券B 1.9610 0.51%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9800 0.51%
270021 广发聚瑞混合A 1.7670 0.51%
110025 易方达资源行业混合 0.7910 0.51%
163816 中银转债增强债券A 1.9970 0.50%
001951 金鹰改革红利混合 1.0190 0.49%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0280 0.49%
340001 兴全可转债混合 1.0469 0.49%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4070 0.49%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0280 0.49%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.0500 0.48%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6310 0.48%
040022 华安可转债债券A 1.2830 0.47%
519908 华夏兴华混合A 1.5580 0.45%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8910 0.45%
000297 鹏华可转债债券A 0.9160 0.44%
519977 长信可转债债券A 1.2646 0.43%
519976 长信可转债债券C 1.2510 0.43%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9500 0.42%
550016 中信保诚至远动力混合C 0.9720 0.41%
398001 中海优质成长混合 0.4201 0.41%
040023 华安可转债债券B 1.2580 0.40%
161719 招商可转债债券 1.0210 0.39%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1794 0.39%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1794 0.39%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3130 0.38%
161620 融通核心价值混合A 0.7930 0.38%
000123 汇添富实业债债券C 1.1170 0.36%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1969 0.36%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8480 0.36%
000122 汇添富实业债债券A 1.1330 0.35%
110001 易方达平稳增长混合 2.2830 0.35%
100051 富国可转债A 1.4790 0.34%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1740 0.34%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9230 0.33%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2461 0.33%
340008 兴全有机增长混合 2.6394 0.33%
090018 大成新锐产业混合A 1.5520 0.32%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9540 0.32%
210001 金鹰成份优选混合 0.9183 0.32%
610005 信澳红利回报混合A 0.9280 0.32%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9790 0.31%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9830 0.31%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.3120 0.31%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2770 0.31%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9790 0.31%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6720 0.30%
090019 大成景恒混合A 1.0110 0.30%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0030 0.30%
000011 华夏大盘精选混合A 9.3520 0.29%
320017 诺安全球收益不动产 1.3660 0.29%
001257 兴业收益增强债券A 1.0360 0.29%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5938 0.29%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7653 0.29%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1711 0.29%
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0490 0.29%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7230 0.29%
001448 华商双翼平衡混合A 1.0300 0.29%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0400 0.29%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1711 0.29%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0410 0.29%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0490 0.29%
000067 民生加银转债优选A 0.7140 0.28%
000068 民生加银转债优选C 0.7120 0.28%
001042 华夏领先股票 0.7290 0.28%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6368 0.27%
001451 东方稳定增利债券C 1.0149 0.27%
530006 建信核心精选混合 1.4770 0.27%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1230 0.27%
001450 东方稳定增利债券A 1.0162 0.27%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7770 0.26%
070025 嘉实信用债券A 1.1600 0.26%
070026 嘉实信用债券C 1.1530 0.26%
001018 易方达新经济混合 1.1390 0.26%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1690 0.26%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1550 0.26%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6443 0.26%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3722 0.25%
020027 国泰信用债券A 1.2060 0.25%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2160 0.25%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8070 0.25%
183001 银华全球优选 0.8040 0.25%
398041 中海量化策略混合 0.8020 0.25%
000991 工银战略转型股票A 0.7970 0.25%
000481 华商双债丰利债券C 1.2710 0.24%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8490 0.24%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7650 0.23%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2830 0.23%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1779 0.23%
485005 工银增强收益债券B 1.1591 0.22%
485105 工银增强收益债券A 1.1650 0.22%
519727 交银成长30混合 1.3510 0.22%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3510 0.22%
000174 汇添富高息债债券A 1.3770 0.22%
000175 汇添富高息债债券C 1.3610 0.22%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9160 0.22%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3640 0.22%