热搜: 姜广策 工银核心价值混合A 易方达优质精选混合(QDII) 景顺长城资源垄断混合

2015年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001171 工银养老产业股票A 0.8140 5.85%
519727 交银成长30混合 1.6560 5.21%
519690 交银稳健配置混合 1.7784 4.67%
000264 博时内需增长混合A 1.3040 3.99%
398021 中海能源策略混合 0.8130 3.82%
519688 交银精选混合 1.1277 3.54%
519008 汇添富优势精选混合 4.8058 3.53%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.6579 3.51%
398061 中海消费混合A 2.4540 3.50%
001236 博时丝路主题股票A 0.8910 3.48%
519029 华夏稳增混合 2.3120 3.45%
090016 大成消费主题混合A 1.4740 3.37%
001663 中银互联网+股票 1.1180 3.33%
040020 华安升级主题混合A 1.6270 3.24%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4120 3.22%
519002 华安安信消费混合A 1.5860 3.19%
001048 富国新兴产业股票A 1.3940 3.18%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1509 3.17%
519702 交银趋势混合A 1.5970 3.17%
100056 富国低碳环保混合 2.8860 3.15%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8880 3.14%
710001 富安达优势成长混合A 2.2866 3.14%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8890 3.13%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.0570 3.12%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1960 3.10%
379010 摩根中小盘混合A 2.3640 3.10%
398051 中海环保新能源混合 1.1390 3.08%
450007 国富成长动力混合 1.6243 3.06%
590005 中邮核心主题混合A 2.3250 3.06%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9790 3.05%
660010 农银策略精选混合 0.8468 3.04%
257050 国联安主题驱动混合A 1.9730 3.03%
000127 农银行业领先混合 1.8796 2.97%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9800 2.94%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1516 2.92%
370027 摩根智选30混合A 1.8420 2.91%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.3590 2.88%
519678 银河消费混合A 1.9380 2.87%
000935 浙商汇金转型成长 1.0840 2.85%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1920 2.85%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5610 2.83%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2210 2.82%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1380 2.80%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3240 2.80%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7420 2.77%
000529 广发竞争优势混合A 1.6310 2.77%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1250 2.76%
257070 国联安优选行业混合 2.1830 2.73%
519606 国泰金鑫股票A 1.3600 2.72%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1370 2.71%
110002 易方达策略成长混合 4.8700 2.70%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.1840 2.69%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9870 2.69%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1530 2.67%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8190 2.65%
000831 工银医疗保健股票 1.5900 2.65%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8560 2.64%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.4210 2.63%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3690 2.62%
000124 华宝服务优选混合 2.3890 2.62%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0970 2.62%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7430 2.62%
630010 华商价值精选混合 2.9760 2.59%
590002 中邮核心成长混合A 1.0321 2.59%
000039 农银高增长混合 2.1695 2.58%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.9080 2.58%
000336 农银研究精选混合 1.6940 2.57%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.9660 2.56%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2470 2.55%
000219 博时裕益混合A 1.7270 2.55%
162202 宏利周期混合 1.4061 2.53%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9662 2.53%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.1550 2.53%
040035 华安逆向策略混合A 2.6010 2.52%
630002 华商盛世成长混合 3.5695 2.51%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1770 2.50%
202011 南方优选价值混合A 2.3890 2.49%
161611 融通内需驱动混合A 1.2740 2.49%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7860 2.48%
580007 东吴安享量化混合A 1.7640 2.44%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.8080 2.44%
700001 平安行业先锋混合 1.6770 2.44%
210005 金鹰主题优势混合 1.3930 2.43%
580006 东吴新经济混合A 1.7350 2.42%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0600 2.42%
240017 华宝新兴产业混合 2.6180 2.42%
163810 中银价值混合A 1.6940 2.42%
450011 国富研究精选混合A 1.6940 2.42%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0620 2.41%
020015 国泰区位优势混合A 2.4250 2.41%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7880 2.41%
160605 鹏华中国50混合 1.5290 2.41%
580008 东吴新产业精选股票A 2.5130 2.40%
580009 东吴多策略混合A 2.0440 2.40%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0700 2.39%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0770 2.38%
000117 广发轮动配置混合 1.7380 2.36%
050009 博时新兴成长混合 0.8710 2.35%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0450 2.35%
163208 诺安油气能源 0.7500 2.32%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.1630 2.32%
180020 银华成长先锋混合 1.5450 2.32%
090015 大成内需增长混合A 2.5290 2.31%
519089 新华优选成长混合 1.7412 2.31%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7214 2.30%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1570 2.30%
200015 长城优化升级混合A 1.7350 2.30%
001385 东方新思路混合C 0.9437 2.29%
001384 东方新思路混合A 0.9461 2.29%
001005 中海合鑫混合 0.8970 2.28%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.0660 2.28%
090009 大成行业轮动混合A 1.3510 2.27%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8120 2.27%
370024 摩根核心优选混合A 2.9770 2.27%
001239 长盛国企改革混合 0.6350 2.25%
160624 鹏华消费领先混合 1.8140 2.25%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2800 2.24%
519664 银河美丽混合A 2.0160 2.23%
400007 东方策略成长混合 2.8994 2.23%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0190 2.23%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2920 2.22%
217013 招商中小盘混合 1.8390 2.22%
660005 农银中小盘混合 2.8452 2.21%
001515 平安新鑫先锋C 1.8530 2.21%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1340 2.20%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9606 2.19%
519668 银河成长混合 1.8564 2.19%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8410 2.19%
000739 平安新鑫先锋A 1.8770 2.18%
660012 农银消费主题混合A 2.8690 2.18%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9370 2.18%
519665 银河美丽混合C 1.9880 2.16%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0561 2.16%
001053 南方创新经济 0.9940 2.16%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1870 2.15%
000854 鹏华养老产业股票 1.5180 2.15%
481010 工银中小盘混合 1.8160 2.14%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1970 2.13%
206007 鹏华消费优选混合 1.8730 2.13%
519013 海富通风格优势混合 0.8650 2.13%
519679 银河主题混合A 4.4010 2.11%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4683 2.11%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4520 2.11%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2110 2.11%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6080 2.11%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8420 2.11%
481015 工银主题策略混合A 2.6240 2.10%
002011 华夏红利混合 2.8460 2.08%
450009 国富中小盘股票A 1.9640 2.08%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4820 2.07%
519674 银河创新成长混合A 2.5113 2.07%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0890 2.06%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9370 2.05%
519026 海富通中小盘混合 1.2520 2.04%
000592 建信改革红利股票A 2.1000 2.04%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3120 2.03%
000574 宝盈新价值混合A 1.6590 2.03%
450004 国富深化价值混合A 1.6150 2.02%
163818 中银中小盘成长混合 1.8140 2.02%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1590 2.02%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0220 2.02%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1299 2.02%
700003 平安策略先锋混合 2.3290 2.01%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6161 2.01%
162209 宏利市值优选混合A 1.0448 2.01%
398001 中海优质成长混合 0.7121 2.01%
000746 招商行业精选股票基金 1.6230 2.01%
420005 天弘周期策略混合A 1.7360 2.00%
660015 农银行业轮动混合A 2.9795 2.00%
519651 银河转型混合A 0.8150 2.00%
150103 银河银泰混合 1.6005 1.99%
519056 海富通内需热点混合 1.3850 1.99%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4380 1.99%
519979 长信内需成长混合A 1.7400 1.99%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.0530 1.99%
001534 华宝万物互联混合A 1.0830 1.98%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0347 1.98%
240009 华宝先进成长混合 3.7876 1.98%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0363 1.98%
162204 宏利行业精选混合A 3.8611 1.97%
001297 平安智慧中国混合 0.9310 1.97%
110015 易方达行业领先混合 2.2420 1.96%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6120 1.96%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9226 1.96%
161606 融通行业景气混合A 1.2480 1.96%
519692 交银成长混合A 4.8399 1.96%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2460 1.96%
257040 国联安红利混合 1.6090 1.96%
000328 摩根转型动力混合A 1.7710 1.96%
000061 华夏盛世混合 1.2040 1.95%
233007 大摩卓越成长混合 2.6251 1.95%
000993 华宝稳健回报混合 1.0460 1.95%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9390 1.95%
570006 诺德中小盘混合 1.6240 1.95%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1510 1.94%
163809 中银蓝筹混合 1.4710 1.94%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4890 1.92%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8490 1.92%
660001 农银行业成长混合 2.6740 1.91%
410009 华富量子生命力混合A 1.0963 1.91%