热搜: 金融工程 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成2020生命周期混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2015年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4414 5.29%
163825 中银互利半年定开债 1.2250 5.15%
519026 海富通中小盘混合 1.4240 5.09%
519690 交银稳健配置混合 1.8729 5.07%
720001 财通价值动量混合A 2.1700 4.88%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1450 4.69%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3100 4.30%
519056 海富通内需热点混合 1.6080 4.28%
000697 汇添富移动互联股票A 2.1670 4.18%
000529 广发竞争优势混合A 1.5450 4.11%
519979 长信内需成长混合A 1.6560 4.09%
100056 富国低碳环保混合 2.3060 4.06%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1640 3.99%
270008 广发核心精选混合 2.9290 3.98%
450004 国富深化价值混合A 1.6890 3.94%
350005 天治中国制造2025 2.0281 3.93%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3660 3.80%
350002 天治低碳经济混合 1.2593 3.78%
000477 广发主题领先混合A 1.7770 3.68%
710001 富安达优势成长混合A 1.9443 3.66%
240009 华宝先进成长混合 3.4092 3.63%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6740 3.59%
519019 大成景阳领先混合A 1.0420 3.58%
110029 易方达科讯混合 1.5987 3.56%
470009 汇添富民营活力混合 2.8140 3.49%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6670 3.48%
519668 银河成长混合 1.7536 3.46%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8914 3.46%
000117 广发轮动配置混合 1.6730 3.46%
000587 大成灵活配置混合A 1.9780 3.45%
630010 华商价值精选混合 2.5430 3.42%
070011 嘉实策略混合 1.9410 3.41%
000854 鹏华养老产业股票 1.4980 3.38%
000739 平安新鑫先锋A 1.1780 3.33%
210005 金鹰主题优势混合 1.1160 3.33%
710002 富安达策略精选混合A 1.9424 3.32%
290002 泰信先行策略混合 0.9149 3.31%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4720 3.30%
257040 国联安红利混合 1.4070 3.30%
398061 中海消费混合A 2.4980 3.22%
000410 益民服务领先混合A 1.5750 3.21%
000083 汇添富消费行业混合 2.3840 3.20%
270028 广发制造业精选混合A 2.2870 3.16%
270001 广发聚富混合 1.6001 3.13%
210008 金鹰策略配置混合 1.8644 3.09%
519915 富国消费主题混合A 1.3750 3.07%
257070 国联安优选行业混合 2.0940 3.05%
630008 华商策略精选混合 1.5930 3.04%
630002 华商盛世成长混合 4.0927 3.01%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.8980 2.98%
206007 鹏华消费优选混合 1.8640 2.98%
000120 中银美丽中国混合 1.4560 2.97%
700001 平安行业先锋混合 1.5900 2.91%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9190 2.90%
519670 银河行业混合A 2.8020 2.90%
519674 银河创新成长混合A 2.3062 2.89%
163804 中银收益混合A 1.7054 2.88%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7540 2.87%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8090 2.84%
233008 大摩消费领航混合 1.3875 2.84%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5200 2.84%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0740 2.83%
519664 银河美丽混合A 1.7090 2.83%
161818 银华消费主题混合A 1.7520 2.82%
162209 宏利市值优选混合A 1.2199 2.82%
202003 南方绩优成长混合A 1.7542 2.81%
270005 广发聚丰混合A 1.0182 2.80%
519665 银河美丽混合C 1.6900 2.80%
519996 长信银利精选股票 0.9878 2.79%
519997 长信银利精选混合A 0.9878 2.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4416 2.77%
159915 易方达创业板ETF 2.2623 2.77%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7890 2.76%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4495 2.74%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7326 2.73%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6220 2.72%
000567 广发聚祥灵活混合 1.5520 2.71%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5410 2.71%
000127 农银行业领先混合 1.7535 2.69%
161613 融通创业板指数A 1.8300 2.69%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9782 2.66%
377020 摩根内需动力混合A 1.5221 2.66%
519181 万家和谐增长混合A 0.8369 2.65%
290004 泰信优质生活混合 1.4208 2.64%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.4499 2.64%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2450 2.64%
270050 广发新经济混合A 2.0620 2.64%
070022 嘉实领先成长混合 2.0260 2.63%
290005 泰信优势增长混合 1.8020 2.62%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.6805 2.60%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9952 2.59%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0000 2.58%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.2740 2.57%
630001 华商领先企业混合 2.0650 2.55%
162202 宏利周期混合 1.3656 2.54%
040007 华安中小盘成长混合 1.4526 2.54%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6550 2.54%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7410 2.53%
630016 华商价值共享混合发起式 2.2150 2.50%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3200 2.48%
398001 中海优质成长混合 0.8852 2.47%
519679 银河主题混合A 4.0350 2.46%
000534 长盛高端装备混合A 1.6280 2.45%
519908 华夏兴华混合A 1.8010 2.45%
000800 华商未来主题混合 1.2600 2.44%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0550 2.44%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7620 2.44%
000654 华商新锐产业混合 1.4320 2.43%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3140 2.43%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2630 2.43%
000823 银华高端制造业混合A 1.2740 2.41%
240017 华宝新兴产业混合 2.5193 2.40%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2536 2.39%
630011 华商主题精选混合 2.7410 2.39%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2240 2.39%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.5480 2.38%
000408 民生加银城镇化混合A 1.5040 2.38%
350008 天治新消费混合 1.9490 2.36%
050018 博时行业轮动混合 1.0840 2.36%
180001 银华优势企业混合 1.6423 2.33%
379010 摩根中小盘混合A 2.2520 2.32%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4550 2.32%
519029 华夏稳增混合 2.2910 2.32%
000294 华安生态优先混合A 1.5870 2.32%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3650 2.31%
000594 大摩进取优选股票 1.6540 2.29%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1115 2.29%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0455 2.28%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0000 2.28%
350001 天治财富增长混合 1.3393 2.28%
620008 金元顺安新经济主题混合 2.0750 2.27%
002031 华夏策略混合 2.9020 2.26%
080005 长盛量化红利混合A 1.9030 2.26%
519969 长信新利灵活配置混合 1.0410 2.26%
162214 宏利领先中小盘混合 1.5460 2.25%
519692 交银成长混合A 4.4066 2.25%
519656 银河灵活配置混合A 2.0510 2.24%
000328 摩根转型动力混合A 1.3690 2.24%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3840 2.23%
660004 农银策略价值混合 1.7481 2.23%
110015 易方达行业领先混合 1.9240 2.23%
000549 华安大国新经济股票A 1.7850 2.23%
519736 交银新成长混合 1.5640 2.22%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4300 2.22%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.4270 2.22%
519089 新华优选成长混合 1.4847 2.22%
519993 长信增利动态策略混合 1.1955 2.21%
000595 嘉实泰和混合 1.5680 2.21%
519099 新华灵活主题混合 1.8940 2.21%
370024 摩根核心优选混合A 2.6060 2.20%
519657 银河灵活配置混合C 2.0410 2.20%
519672 银河蓝筹混合A 1.9600 2.19%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2120 2.19%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0988 2.18%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.4100 2.17%
070002 嘉实增长混合 8.8820 2.16%
320016 诺安多策略混合A 1.6080 2.16%
000942 广发信息技术联接A 1.3288 2.16%
000039 农银高增长混合 1.9437 2.14%
290014 泰信现代服务业混合 1.5750 2.14%
630006 华商产业升级混合 1.4300 2.14%
270006 广发策略优选混合 2.0521 2.13%
110013 易方达科翔混合 2.1060 2.13%
162212 宏利红利先锋混合A 1.7400 2.11%
398021 中海能源策略混合 0.9301 2.09%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0730 2.09%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.7630 2.08%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0830 2.07%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0400 2.06%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4860 2.06%
660005 农银中小盘混合 2.2642 2.05%
050009 博时新兴成长混合 0.8460 2.05%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.6080 2.03%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4647 2.02%
320007 诺安成长混合A 1.2720 2.00%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4860 1.99%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3041 1.99%
571002 诺德灵活配置混合 1.9121 1.99%
180020 银华成长先锋混合 1.4330 1.99%
162211 宏利品质生活混合 1.4370 1.99%
450002 国富弹性市值混合A 1.5658 1.98%
620006 金元顺安消费主题混合 1.4910 1.98%
519011 海富通精选混合 0.6141 1.98%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.4520 1.97%
519007 海富通强化回报混合 1.0360 1.97%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.2280 1.97%
000535 长盛航天海工混合A 1.4510 1.97%
020015 国泰区位优势混合A 1.9120 1.97%
660001 农银行业成长混合 2.4304 1.96%
660012 农银消费主题混合A 2.3564 1.96%
410009 华富量子生命力混合A 1.1666 1.95%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.4691 1.95%
000457 摩根核心成长股票A 1.5780 1.94%
519015 海富通精选贰号混合 0.8390 1.94%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7850 1.94%
450011 国富研究精选混合A 2.0070 1.93%
370027 摩根智选30混合A 1.5970 1.91%
090009 大成行业轮动混合A 1.3370 1.91%
090018 大成新锐产业混合A 1.7610 1.91%
519697 交银优势行业混合 1.9720 1.91%