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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2005年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9578 2.72%
161604 融通深证100 0.8510 1.92%
162202 泰达宏利周期 1.0704 1.92%
162201 泰达宏利成长 1.0812 1.90%
200002 长城久泰沪深300 0.9533 1.87%
210001 金鹰成份优选 0.9374 1.86%
050002 博时沪深300 0.9480 1.83%
050001 博时价值增长 1.1280 1.81%
162204 泰达宏利精选 1.0417 1.62%
151001 银河稳健 0.9585 1.61%
375010 摩根中国优势混合A 1.0398 1.59%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9982 1.58%
360001 光大量化核心 0.9760 1.54%
213001 宝盈鸿利收益 0.9251 1.53%
270001 广发聚富 1.0610 1.52%
519011 海富通精选混合 1.0781 1.49%
080001 长盛成长价值 1.0270 1.48%
206001 鹏华行业成长 0.8781 1.48%
398001 中海优质成长 1.0211 1.48%
110002 易方达策略成长 1.1160 1.45%
240005 华宝多策略增长 1.0128 1.45%
040002 华安中国A股增强 0.9240 1.43%
519180 万家180 0.8979 1.39%
002001 华夏回报 1.0280 1.38%
270002 广发稳健增长 1.0632 1.37%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0420 1.36%
161605 融通蓝筹成长 0.9740 1.35%
161606 融通行业景气 0.9740 1.35%
180001 银华优势企业 1.0561 1.33%
288001 华夏经典配置 0.9881 1.33%
050004 博时精选 1.0404 1.32%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9310 1.31%
110001 易方达平稳增长 1.1730 1.30%
233001 大摩基础行业 0.9717 1.30%
110003 易方达上证50增强A 0.9125 1.28%
160603 鹏华普天收益 1.0410 1.26%
000001 华夏成长混合 1.0520 1.25%
161601 融通新蓝筹 0.9913 1.25%
040001 华安创新 0.9830 1.24%
020005 国泰金马稳健 0.9910 1.23%
110005 易方达积极成长 1.0485 1.23%
100020 富国天益价值混合A 1.0794 1.22%
160605 鹏华中国50 0.9950 1.22%
260104 景顺长城内需增长 1.0860 1.21%
150103 银河银泰理财 0.9414 1.20%
200001 长城久恒平衡 1.0100 1.20%
217001 招商安泰股票 1.0536 1.20%
020003 国泰金龙行业精选 1.0180 1.19%
090004 大成精选增值 1.0391 1.18%
260101 景顺长城优选 1.1313 1.18%
310308 申万盛利精选 0.9897 1.18%
510081 长盛动态精选 0.9923 1.17%
020001 国泰金鹰增长 1.0510 1.15%
162203 泰达宏利稳定 1.0522 1.15%
090001 大成价值增长 1.0134 1.14%
202001 南方稳健成长 1.0824 1.12%
240001 华宝宝康消费品 1.1292 1.12%
180003 银华道琼斯88 1.0350 1.10%
217005 招商先锋 1.0295 1.10%
160602 鹏华普天债券A 0.9430 1.07%
070006 嘉实服务增值行业 0.9660 1.05%
350002 天治品质优选 1.0234 1.05%
519003 海富通收益增长 0.9740 1.04%
255010 国联安稳健 0.9830 1.03%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9767 1.01%
040004 华安宝利配置 1.0320 0.98%
070001 嘉实成长收益 1.0845 0.98%
260103 景顺长城动力平衡 1.0736 0.98%
070002 嘉实增长 1.1460 0.97%
070003 嘉实稳健 1.0490 0.96%
160105 南方积极配置 1.0172 0.96%
290002 泰信先行策略 0.9663 0.96%
100016 富国天源平衡 1.0237 0.91%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0534 0.90%
217002 招商安泰平衡 1.0151 0.89%
160505 博时主题行业 1.0492 0.77%
340001 兴全可转债 1.0054 0.71%
320001 诺安平衡 1.0485 0.68%
350001 天治财富增长 0.9678 0.68%
121001 国投瑞银融华债券 0.9923 0.54%
151002 银河收益债券 0.9788 0.49%
202101 南方宝元债券 1.0565 0.48%
090002 大成债券A/B 1.0116 0.44%
202201 南方避险 1.0319 0.43%
510080 长盛全债指数强债 1.0118 0.41%
100018 富国天利增长债券 0.9872 0.39%
519996 长信银利精选股票 1.0087 0.27%
070005 嘉实债券 0.9430 0.21%
001001 华夏债券A/B 1.0070 0.20%
161902 万家增强债券 1.0080 0.19%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0026 0.16%
240003 华宝宝康债券 1.0308 0.15%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0069 0.15%
180002 银华保本增值 1.0016 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.0224 0.08%
400001 东方龙混合 1.0147 0.04%
000004 中海可转债C 1.0520 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9760 0.00%
161603 融通债券A 1.0130 0.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9958 0.00%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9976 0.00%