2012年05月21日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
580003	东吴行业轮动	0.8459	1.81%
570006	诺德中小盘	0.8360	1.70%
270007	广发大盘成长	0.6822	1.46%
420003	天弘永定价值成长	0.8683	1.45%
161217	国投瑞银中证指数	0.9270	1.42%
161819	银华资源指数分级	1.0740	1.42%
310368	申万竞争优势	0.9826	1.33%
270008	广发核心精选	1.4600	1.32%
050024	博时上证自然资源联接	1.0006	1.27%
070011	嘉实策略增长	1.0610	1.24%
519678	银河消费驱动	0.9830	1.24%
519979	长信内需成长	0.9010	1.24%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.5022	1.23%
110025	易方达资源行业混合	0.9980	1.22%
270021	广发聚瑞	1.0870	1.21%
310388	申万消费增长	0.7740	1.18%
257060	国联安商品ETF联接	0.7890	1.15%
070002	嘉实增长	4.7180	1.11%
690008	民生中证资源指数	1.0230	1.09%
162209	泰达宏利市值优选	0.6632	1.08%

090016	大成消费主题股票	1.0450	1.06%
110013	易方达科翔	1.1520	1.05%
470028	汇添富社会责任	0.8660	1.05%
110005	易方达积极成长	0.8186	1.04%
121005	国投瑞银创新动力	0.6821	1.04%
162214	泰达宏利中小盘	0.8250	0.98%
270006	广发策略优选	1.2612	0.98%
690007	民生景气行业	1.1480	0.97%
270005	广发聚丰	0.6650	0.96%
150103	银河银泰理财	0.9661	0.94%
206002	鹏华精选成长	0.7500	0.94%
070099	嘉实优质企业	0.8780	0.92%
481006	工银红利	0.8858	0.91%
163809	中银蓝筹精选	0.9140	0.88%
310518	申万可转换债券	1.0270	0.88%
110010	易方达价值成长	1.1938	0.87%
110015	易方达行业领先	1.0550	0.86%
121006	国投瑞银稳健增长	0.9420	0.86%
519068	汇添富成长焦点	1.0537	0.86%
070022	嘉实领先成长	0.9540	0.85%
257030	国联安德盛优势	0.8270	0.85%
070013	嘉实研究精选	1.3340	0.83%
161610	融通领先成长混合(LOF)A	0.7260	0.83%
200006	长城消费增值	0.7810	0.83%
690004	民生稳健成长	0.7310	0.83%
163804	中银收益	0.8880	0.82%
257010	国联安德盛小盘精选	0.7350	0.82%
257050	国联安主题驱动混合	0.8570	0.82%
162204	泰达宏利精选	3.2910	0.81%
690003	民生精选	0.7440	0.81%
257040	国联安德盛红利	0.7560	0.80%
610002	信达澳银精华配置	1.0250	0.79%
161611	融通内需驱动	0.6490	0.78%
270001	广发聚富	1.0780	0.78%
530006	建信核心精选	1.0300	0.78%
090012	大成深证成长40联接	0.7880	0.77%
206007	鹏华消费优选	0.7890	0.77%
210008	金鹰策略配置	0.9467	0.77%
260112	景顺长城能源基建混合A	1.0610	0.76%
530018	建信深证100增强	0.9699	0.76%
162006	长城久富核心	0.9969	0.75%
620004	金元惠理价值增长	0.8110	0.75%
100020	富国天益价值混合A	0.8460	0.74%
202005	南方成份精选	0.8627	0.74%
290008	泰信发展主题	0.8200	0.74%
610001	信达澳银领先增长	1.0169	0.74%
040020	华安升级主题	0.8250	0.73%
161818	银华消费分级	0.9630	0.73%
165806	东吴深证100增强	0.9690	0.73%
410003	华富成长趋势	0.5267	0.73%
090009	大成行业轮动	0.8340	0.72%
110019	易方达深证100联接	0.7861	0.72%
202017	南方深成联接	0.7675	0.71%
202019	南方策略优化	0.7070	0.71%
210004	金鹰稳健成长	0.7090	0.71%
213003	宝盈策略增长	0.8229	0.71%
233001	大摩基础行业	0.4239	0.71%
620006	金元惠理消费主题	0.8490	0.71%
320012	诺安主题精选	0.8620	0.70%
519008	汇添富优势精选	2.0222	0.70%
585001	东吴中证新兴产业	0.7240	0.70%
100038	富国量化沪深300	0.8800	0.69%
121003	国投瑞银核心企业	0.7478	0.69%
161005	富国天惠成长精选	1.3052	0.69%
165310	建信双利分级	0.8790	0.69%
070001	嘉实成长收益	0.6775	0.68%
090015	大成内需增长	0.8820	0.68%
161604	融通深证100	1.0360	0.68%
217016	招商深证100	0.8910	0.68%
200007	长城安心回报	0.6265	0.67%
110001	易方达平稳增长	1.2230	0.66%
161816	银华中证等权90分级	0.7610	0.66%
450008	国富沪深300	0.9140	0.66%
040011	华安核心优选	0.9012	0.65%
110012	易方达科汇灵活配置	1.0830	0.65%
164205	天弘深证成份指数	0.7770	0.65%
165512	信诚新机遇	0.9360	0.65%
320014	诺安上证新兴联接	0.7710	0.65%
470008	汇添富策略回报	0.9340	0.65%
519035	富国天博创新主题	0.8082	0.65%
519700	交银主题优选	0.9260	0.65%
690001	民生蓝筹	0.9270	0.65%
161607	融通巨潮100	0.7850	0.64%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1893	0.64%
550003	信诚盛世蓝筹	1.7240	0.64%
620001	金元惠理宝石动力	0.7844	0.64%
050008	博时第三产业	0.9650	0.63%
070006	嘉实服务增值行业	3.8190	0.63%
110029	易方达科讯	0.6205	0.63%
240008	华宝收益增长	2.6762	0.63%
410007	华富价值增长	0.7078	0.63%
450002	国富弹性市值	1.1459	0.63%
161612	融通深证成份指数	0.8110	0.62%
620002	金元惠理成长动力	0.8120	0.62%
690005	民生内需增长	0.8080	0.62%
050013	博时上证超大盘联接	0.7103	0.61%
160610	鹏华动力增长	0.9950	0.61%
217017	招商上证消费80联接	0.8220	0.61%
270028	广发制造业精选	0.9840	0.61%
290004	泰信优质生活	0.7263	0.61%
398061	中海消费精选	0.9950	0.61%
519017	大成积极成长	0.8190	0.61%
550008	信诚优胜精选	0.8280	0.61%
610004	信达澳银中小盘	0.8210	0.61%
050022	博时回报灵活配置	1.0020	0.60%
163503	天治核心成长	0.4844	0.60%
165508	信诚深度价值	0.8360	0.60%
240019	华宝上证180成长联接	1.0110	0.60%
377150	上投健康品质生活	1.0050	0.60%
519116	浦银沪深300增强	0.8320	0.60%
610006	信达澳银产业升级	0.8390	0.60%
090007	大成策略回报	0.8530	0.59%
270002	广发稳健增长	1.3189	0.59%
519018	汇添富均衡增长	0.6151	0.59%
100039	富国通胀通缩	0.8660	0.58%
161219	国投瑞银新兴产业	1.0410	0.58%
163109	申万深指分级	0.6970	0.58%
180012	银华富裕主题	0.9962	0.58%
217013	招商中小盘精选	0.8600	0.58%
398021	中海能源策略	0.6057	0.58%
450004	国富深化价值股票	1.2629	0.58%
550002	信诚精萃成长	0.7513	0.58%
040015	华安动态灵活配置	0.8780	0.57%
090003	大成蓝筹稳健	0.6488	0.57%
161812	银华深证100分级	0.8900	0.57%
163803	中银持续增长混合A	0.6217	0.57%
481013	工银消费服务行业	0.8870	0.57%
550009	信诚中小盘	0.7080	0.57%
580007	东吴新创业	0.8810	0.57%
121001	国投瑞银融华债券	1.1814	0.56%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.8060	0.56%
378010	上投成长先锋	1.2605	0.56%
050018	博时行业轮动混合	0.7300	0.55%
110003	易方达上证50	0.6779	0.55%
160615	鹏华沪深300	0.9150	0.55%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.7450	0.54%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.1129	0.54%
165309	建信沪深300	0.7410	0.54%
270010	广发沪深300	1.1170	0.54%
399001	中海上证50	0.7470	0.54%
519026	海富通中小盘	0.9240	0.54%
163807	中银行业优选	0.9659	0.53%
290010	泰信中证200	0.7560	0.53%
519110	浦银价值成长	0.7540	0.53%
040005	华安宏利	2.1277	0.52%
070003	嘉实稳健	0.7800	0.52%
070019	嘉实价值优势	0.9620	0.52%
161207	国投瑞银沪深300	0.9740	0.52%
217009	招商核心价值	0.8178	0.52%
379010	上投中小盘	1.1560	0.52%
519115	浦银红利精选	0.7660	0.52%
560003	益民创新优势	0.7553	0.52%
202009	南方盛元红利	0.7840	0.51%
202015	南方沪深300ETF联接	0.8854	0.51%
233010	大摩深证300指数增强	0.9860	0.51%
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.5302	0.51%
460005	华泰柏瑞价值增长	1.0256	0.51%
519032	海富通上证非周期联接	0.7840	0.51%
090001	大成价值增长	0.7056	0.50%
160106	南方高增长	1.2547	0.50%
340007	兴全社会责任	1.2010	0.50%
350005	天治创新先锋	1.0968	0.50%
450007	国富成长动力	0.8617	0.50%
481009	工银沪深300	0.9063	0.50%
519100	长盛中证100	0.7434	0.50%
519672	银河蓝筹精选	0.8020	0.50%
519702	交银趋势混合A	0.8020	0.50%
660008	农银沪深300	0.7902	0.50%
040001	华安创新	0.6100	0.49%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.8200	0.49%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.6799	0.49%
162211	泰达宏利品质生活	1.0250	0.49%
162212	泰达宏利红利先锋	1.0200	0.49%
240010	华宝行业精选	0.8700	0.49%
398001	中海优质成长	0.4731	0.49%
519001	银华核心价值优选	1.1648	0.49%
050002	博时沪深300	0.7083	0.48%
090006	大成2020生命周期	0.6270	0.48%
110002	易方达策略成长	3.3250	0.48%
112002	易方达策略成长二号	1.2610	0.48%