近一月金元惠理价值增长基金净值查询
查询指定日期范围金元价值620004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
金元价值 |
0.6100 |
2.35% |
| 2024-04-23 |
金元价值 |
0.5960 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
金元价值 |
0.5930 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
金元价值 |
0.5980 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
金元价值 |
0.6010 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
金元价值 |
0.5990 |
4.17% |
| 2024-04-16 |
金元价值 |
0.5750 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
金元价值 |
0.5980 |
-0.99% |
| 2024-04-12 |
金元价值 |
0.6040 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
金元价值 |
0.6030 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
金元价值 |
0.6000 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
金元价值 |
0.6120 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
金元价值 |
0.6080 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
金元价值 |
0.6150 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
金元价值 |
0.6220 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
金元价值 |
0.6300 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
金元价值 |
0.6190 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
金元价值 |
0.6110 |
1.66% |
| 2024-03-27 |
金元价值 |
0.6010 |
-3.06% |
| 2024-03-26 |
金元价值 |
0.6200 |
-0.48% |
