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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-24 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6.57% | -1.18% |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.71% | 0.69% |
| 688639 | 华恒生物 | 4.89% | 0.49% |
| 000403 | 派林生物 | 3.79% | 0.07% |
| 300832 | 新产业 | 3.37% | 2.56% |
| 600461 | 洪城环境 | 3.26% | -1.63% |
| 603369 | 今世缘 | 3.15% | 1.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.08% | 0.97% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.06% | 4.85% |
| 300705 | 九典制药 | 2.94% | 3.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |