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日期 | 分红送配 |
2020-05-06 | 每份份额折算1.65451份 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.01187份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.01645份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.01225份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.01537份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 7.93% | 0.04% |
000858 | 五 粮 液 | 3.22% | 0.29% |
600000 | 浦发银行 | 2.90% | 0.00% |
601066 | 中信建投 | 2.44% | 0.87% |
603288 | 海天味业 | 2.44% | -1.17% |
002736 | 国信证券 | 2.42% | 0.12% |
601012 | 隆基绿能 | 2.40% | 0.36% |
000708 | 中信特钢 | 2.00% | -0.61% |
601288 | 农业银行 | 1.96% | -2.57% |
601818 | 光大银行 | 1.96% | -7.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信社会责任 | 1.7300 | 3.84% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0304 | 2.45% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0357 | 2.44% |
建信灵活配置混合 | 0.8788 | 2.34% |
建信中证1000指数增强A | 1.3846 | 1.76% |
建信中证1000指数增强C | 1.3539 | 1.76% |
建信卓越成长一年持有期混合A | 0.7177 | 1.73% |
建信科技创新混合A | 1.0843 | 1.73% |