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大家正在搜: 大成2020 易基消费 华夏回报
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.62% -6.91% -12.87% -20.01% -21.28%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.01225份
2017-01-03 每份份额折算1.01537份
2016-01-04 每份份额折算1.01887份
2015-01-05 每份份额折算1.02161份
2014-01-02 每份份额折算1.02637份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.8200% 5.0761%
601166 兴业银行 4.8900% 3.2021%
000001 平安银行 3.6800% 6.6402%
002736 国信证券 2.6700% 2.5074%
002142 宁波银行 2.6400% 3.1117%
601988 中国银行 2.3600% 2.5568%
601766 中国中车 2.2600% 0.4890%
600835 上海机电 2.2000% 3.8256%
002594 比亚迪 2.0400% 1.8190%
600000 浦发银行 2.0200% 1.8646%
基金名称 单位净值 日增长率
政债八十 1.0875 0.2304%
建信纯债C 1.2750 0.0785%
建信纯债A 1.3040 0.0767%
建信增利C 1.6670 0.0600%
建信增利A 1.7030 0.0588%
建信睿和纯债定期开放债券 1.0513 0.0476%
政债一三 1.0638 0.0470%
建信恒安一年定期开放债券 1.0547 0.0285%
建信睿富纯债债券 1.0523 0.0285%
建信睿怡纯债 1.0680 0.0281%
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9470 -0.4206%
华润元大信息 1.0360 -0.5758%
广发制造 1.7080 -0.6977%
金元价值 0.5410 -0.7339%
中海量化 0.6920 -0.8596%
天弘周期策略混合 1.1490 -0.8628%
景顺能源 1.3760 -0.9359%
汇丰科技 1.3226 -0.9437%
景顺成长之星 1.3200 -0.9752%
富国低碳环保混合 1.9180 -0.9809%