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大家正在搜: 大成价值 嘉实300 兴全趋势
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.69% -1.44% -3.77% -18.86% -19.11%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.01225份
2017-01-03 每份份额折算1.01537份
2016-01-04 每份份额折算1.01887份
2015-01-05 每份份额折算1.02161份
2014-01-02 每份份额折算1.02637份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.8200% -1.0817%
601166 兴业银行 4.8900% 0.4433%
000001 平安银行 3.6800% 1.1799%
002736 国信证券 2.6700% 0.0000%
002142 宁波银行 2.6400% -0.3659%
601988 中国银行 2.3600% 0.8380%
601766 中国中车 2.2600% -0.2125%
600835 上海机电 2.2000% -0.8291%
002594 比亚迪 2.0400% -4.2059%
600000 浦发银行 2.0200% 1.5066%
基金名称 单位净值 日增长率
上证50 0.8526 0.0587%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0117 0.0300%
责任ETF 1.4783 0.0271%
建信责任 1.6348 0.0200%
建信睿富纯债债券 1.0596 0.0100%
政债一三 1.0719 0.0100%
建信安心保本 1.0550 0.0000%
建信回报 1.1420 0.0000%
建信互联网 0.5650 0.0000%
建信恒远一年定期开放债券 1.0558 -0.0300%
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 0.8439 0.7900%
泰达宏利周期混合 1.0964 0.5500%
天治核心 0.3774 0.5300%
民生精选 1.0180 0.4900%
招商领先 1.0700 0.4700%
博时特许A 1.1640 0.4300%
前海股息率 0.9770 0.4100%
西部利得策略 0.7810 0.3900%
富国通胀主题混合 1.4200 0.3500%
万家精选 1.1172 0.2500%