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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0852元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.3579元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.4168元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.1420元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.25% | -1.16% |
| 000858 | 五粮液 | 7.78% | 0.00% |
| 603199 | 九华旅游 | 5.21% | -0.65% |
| 000526 | 学大教育 | 4.99% | -1.87% |
| 002100 | 天康生物 | 4.98% | 0.45% |
| 300192 | 科德教育 | 4.89% | 1.66% |
| 000651 | 格力电器 | 4.06% | 0.21% |
| 002840 | 华统股份 | 4.01% | -0.38% |
| 600398 | 海澜之家 | 3.89% | -2.13% |
| 603365 | 水星家纺 | 3.77% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5824 | 0.80% |
| 300价值E | 1.0047 | 0.58% |
| 医药生物LOF | 0.6189 | 0.55% |
| 申万沪深300A | 1.0351 | 0.55% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6124 | 0.53% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.6055 | 0.53% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6291 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8182 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8239 | 0.49% |
| G60创新 | 0.4839 | 0.37% |