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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.2070元 |
| 2012-04-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.79% | -1.44% |
| 300761 | 立华股份 | 9.73% | -0.34% |
| 600195 | 中牧股份 | 9.38% | -0.83% |
| 003006 | 百亚股份 | 8.09% | -1.14% |
| 605108 | 同庆楼 | 5.89% | -1.57% |
| 688639 | 华恒生物 | 5.64% | -0.04% |
| 603056 | 德邦股份 | 4.16% | -1.09% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.78% | -0.30% |
| 688278 | 特宝生物 | 3.12% | -5.55% |
| 688029 | 南微医学 | 2.94% | -3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.7258 | 1.26% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 0.91% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 0.91% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4600 | 0.90% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7120 | 0.81% |
| 大成睿景C | 2.1010 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2570 | 0.71% |
| 大成绝对收益A | 0.8132 | 0.64% |
| 大成绝对收益C | 0.7590 | 0.64% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4435 | 0.62% |