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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.9000元 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 9.21% | 0.00% | -0.15% |
| 000858 | 9.03% | 0.00% | -0.04% |
| 002304 | 8.66% | 0.00% | -0.67% |
| 00700 | 9.92% | 0.00% | 0.27% |
| 03690 | 4.45% | 0.00% | -1.46% |
| 09618 | 7.08% | 0.00% | 0.80% |
| 09988 | 5.28% | 0.00% | 0.77% |
| 600036 | 7.01% | 0.00% | 0.06% |
| 600519 | 9.91% | 0.00% | -0.11% |
| 600887 | 5.42% | 0.00% | -0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.7757 | 3.39% |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.7746 | 3.38% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6275 | 2.60% |
| 易方达医药生物股票C | 0.6203 | 2.60% |
| 易方达创新驱动 | 1.5780 | 2.53% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.8951 | 2.51% |
| 易方达瑞程A | 2.4439 | 2.50% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.8936 | 2.50% |
| 易方达瑞程C | 2.4474 | 2.49% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.0057 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.8604 | 3.02% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.8582 | 3.01% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.7540 | 2.59% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.7522 | 2.58% |
| 恒生指数LOF | 0.7190 | 0.70% |
| 华夏恒生ETF联接A | 1.0639 | 0.69% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8120 | 0.69% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1483 | 0.68% |
| 华夏恒生ETF联接C | 1.0486 | 0.68% |
| 恒生LOF | 0.8135 | 0.68% |