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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.4660元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-12-27 | 每份派现金0.3500元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-05-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.55% | 4.62% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.19% | 3.38% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.17% | -0.63% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.16% | 3.43% |
| 688012 | 中微公司 | 2.06% | -0.54% |
| 603979 | 金诚信 | 2.00% | 5.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.98% | 2.73% |
| 002705 | 新宝股份 | 1.94% | 0.50% |
| 300442 | 润泽科技 | 1.93% | 3.73% |
| 000333 | 美的集团 | 1.85% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |