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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.4300元 |
| 2014-11-25 | 每份派现金0.1830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300775 | 三角防务 | 7.15% | 3.11% |
| 600258 | 首旅酒店 | 7.07% | 1.34% |
| 300900 | 广联航空 | 7.02% | -2.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.89% | 2.73% |
| 600754 | 锦江酒店 | 6.44% | 1.02% |
| 688122 | 西部超导 | 5.61% | 1.27% |
| 002756 | 永兴材料 | 4.83% | 0.44% |
| 300777 | 中简科技 | 4.23% | 1.46% |
| 002409 | 雅克科技 | 3.13% | -0.94% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.00% | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |