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日期 | 分红送配 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.022份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.02495份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.01609份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.01892份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.02375份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |