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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.00% | 1.03% |
| 601318 | 中国平安 | 5.51% | 1.00% |
| 600036 | 招商银行 | 4.59% | 0.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.44% | 2.98% |
| 601288 | 农业银行 | 3.98% | -1.54% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.79% | 0.25% |
| 601857 | 中国石油 | 3.29% | 2.09% |
| 601988 | 中国银行 | 3.20% | -1.72% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.96% | 0.60% |
| 601728 | 中国电信 | 2.81% | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |