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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-30 | 每份派现金0.8000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603939 | 益丰药房 | 7.68% | -1.32% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.73% | -2.51% |
| 002415 | 海康威视 | 6.62% | 0.41% |
| 688315 | 诺禾致源 | 5.80% | -1.31% |
| 300580 | 贝斯特 | 5.02% | 0.40% |
| 688383 | 新益昌 | 4.24% | -3.36% |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.26% | -4.62% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.94% | 2.79% |
| 002609 | 捷顺科技 | 2.91% | -0.99% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.90% | -3.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
| 华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
| 华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
| 华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
| 华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0.9165 | 0.09% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0649 | 0.08% |