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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.2300元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.1960元 |
| 2018-11-15 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.93% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 2.38% | 1.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.09% | 5.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.07% | 2.73% |
| 000651 | 格力电器 | 1.84% | 1.41% |
| 000725 | 京东方A | 1.83% | 1.16% |
| 000858 | 五粮液 | 1.67% | 2.19% |
| 601728 | 中国电信 | 1.55% | -0.16% |
| 601766 | 中国中车 | 1.47% | -0.55% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.45% | -4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |