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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-07-11 | 每份派现金0.1700元 |
| 2012-03-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.49% | -0.13% |
| 000858 | 五粮液 | 6.51% | 0.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.07% | 0.39% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00% | -0.11% |
| 603939 | 益丰药房 | 4.03% | -0.28% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.62% | -1.69% |
| 600612 | 老凤祥 | 3.17% | -1.47% |
| 600566 | 济川药业 | 3.10% | -2.47% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.02% | -2.67% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00% | -0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康A | 1.1070 | 2.03% |
| 中海医药健康C | 0.9920 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0600 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0640 | 1.72% |
| 中海沪港深 | 0.7310 | 1.67% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6704 | 1.28% |
| 中海分红 | 0.5404 | 0.58% |
| 中海长三角 | 2.1370 | 0.52% |
| 中海消费混合C | 3.1900 | 0.50% |
| 中海消费混合A | 3.1950 | 0.47% |