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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.02117份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.03228份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.02075份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02512份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 6.87% | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 4.41% | -0.56% |
000858 | 五 粮 液 | 4.28% | 0.27% |
300059 | 东方财富 | 2.95% | 0.08% |
002594 | 比亚迪 | 2.81% | -2.55% |
002475 | 立讯精密 | 2.63% | -1.14% |
000651 | 格力电器 | 2.38% | 0.28% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.38% | 0.56% |
000568 | 泸州老窖 | 2.23% | -0.25% |
002415 | 海康威视 | 2.20% | -1.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.2068 | 2.62% |
银华兴盛股票 | 1.4319 | 2.03% |
银华沪深股通精选混合 | 0.9716 | 1.98% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1140 | 1.94% |
银华积极精选混合 | 1.3851 | 1.88% |
银华裕利混合发起式 | 1.8720 | 1.74% |