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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-12-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 2011-12-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 2009-08-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.11% | 6.59% |
| 300502 | 新易盛 | 5.07% | 5.86% |
| 601138 | 工业富联 | 5.00% | 10.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.66% | 6.78% |
| 300251 | 光线传媒 | 4.06% | 2.89% |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.94% | 2.97% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.84% | 7.99% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.81% | 12.62% |
| 000526 | 学大教育 | 2.65% | -1.39% |
| 301195 | 北路智控 | 2.55% | 3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |