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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 易方达中小盘 | 4.7258 | 1.68% |
2024-04-19 | 易方达中小盘 | 4.6476 | -0.99% |
2024-04-18 | 易方达中小盘 | 4.6941 | 0.32% |
2024-04-17 | 易方达中小盘 | 4.6790 | 0.00% |
2024-04-16 | 易方达中小盘 | 4.6788 | -1.53% |
2024-04-15 | 易方达中小盘 | 4.7513 | 1.40% |
2024-04-12 | 易方达中小盘 | 4.6857 | -1.75% |
2024-04-11 | 易方达中小盘 | 4.7692 | -0.06% |
2024-04-10 | 易方达中小盘 | 4.7720 | 0.35% |
2024-04-09 | 易方达中小盘 | 4.7552 | -0.05% |
2024-04-08 | 易方达中小盘 | 4.7578 | -2.01% |
2024-04-03 | 易方达中小盘 | 4.8552 | -0.56% |
2024-04-02 | 易方达中小盘 | 4.8824 | 0.79% |
2024-04-01 | 易方达中小盘 | 4.8442 | 1.17% |
2024-03-29 | 易方达中小盘 | 4.7881 | -0.02% |
2024-03-28 | 易方达中小盘 | 4.7889 | 0.57% |
2024-03-27 | 易方达中小盘 | 4.7619 | -0.80% |
2024-03-26 | 易方达中小盘 | 4.8001 | 1.32% |
2024-03-25 | 易方达中小盘 | 4.7376 | -0.17% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
HK互联网 | 0.8434 | 2.92% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8641 | 2.75% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8656 | 2.74% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7030 | 2.48% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7012 | 2.47% |
易方达医药生物股票A | 0.5841 | 2.35% |
易方达国防军工混合A | 1.1920 | 2.32% |
易方达医药生物股票C | 0.5767 | 2.32% |
HK消费50 | 0.8506 | 2.28% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8617 | 2.13% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |