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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.3431元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.42% | -1.44% |
| 000858 | 五粮液 | 2.20% | -1.43% |
| 601318 | 中国平安 | 2.20% | -0.71% |
| 000100 | TCL科技 | 2.04% | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.94% | -0.14% |
| 002415 | 海康威视 | 1.89% | 0.41% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.53% | 0.54% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.47% | -1.41% |
| 600036 | 招商银行 | 1.42% | -0.09% |
| 600900 | 长江电力 | 1.38% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富新机遇混合C | 1.5620 | 0.13% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0370 | 0.12% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0062 | 0.08% |
| 国富新机遇混合A | 1.5870 | 0.06% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8634 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0444 | 0.05% |
| 岁岁恒丰A | 1.0668 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0635 | 0.05% |
| 国富新趋势混合A | 1.0816 | 0.05% |
| 国富新趋势混合C | 1.0716 | 0.05% |