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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0466元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1850元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600085 | 同仁堂 | 6.68% | 1.03% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.58% | -1.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.26% | -1.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.95% | -1.58% |
| 688239 | 航宇科技 | 4.59% | 2.57% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.38% | -0.27% |
| 300033 | 同花顺 | 4.35% | -2.81% |
| 603369 | 今世缘 | 4.31% | -0.70% |
| 600256 | 广汇能源 | 3.96% | 1.92% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.82% | -0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
| 中药基金 | 1.1877 | 0.79% |