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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.2200元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600845 | 宝信软件 | 6.43% | -1.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.93% | -1.58% |
| 002415 | 海康威视 | 4.55% | 0.41% |
| 002180 | 纳思达 | 4.00% | -2.04% |
| 300068 | 南都电源 | 3.73% | -3.32% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.37% | -0.94% |
| 688066 | 航天宏图 | 3.30% | 3.06% |
| 000403 | 派林生物 | 2.89% | 0.67% |
| 603128 | 华贸物流 | 2.20% | 1.17% |
| 000661 | 长春高新 | 2.18% | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |