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日期 | 分红送配 |
2022-07-06 | 每份派现金0.0550元 |
2022-04-15 | 每份派现金0.0600元 |
2021-10-29 | 每份派现金0.0750元 |
2021-07-27 | 每份派现金0.0700元 |
2021-05-13 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.83% | 0.07% |
601318 | 中国平安 | 1.70% | 0.29% |
000858 | 五 粮 液 | 1.61% | 0.27% |
300750 | 宁德时代 | 1.61% | 0.73% |
600036 | 招商银行 | 1.58% | 0.06% |
600941 | 中国移动 | 1.57% | -0.31% |
000333 | 美的集团 | 1.30% | -0.56% |
605499 | 东鹏饮料 | 1.09% | -0.85% |
601899 | 紫金矿业 | 1.05% | 4.47% |
600900 | 长江电力 | 0.96% | 0.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛先进制造混合A | 1.1244 | 1.26% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1079 | 1.26% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.6035 | 1.05% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5980 | 1.03% |
浦银安盛景气优选混合A | 0.9521 | 1.03% |
浦银安盛景气优选混合C | 0.9488 | 1.02% |
浦银安盛价值成长混合A | 0.9981 | 0.97% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 0.7043 | 0.95% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 0.7123 | 0.94% |
浦银安盛光耀优选混合A | 0.7810 | 0.92% |