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金元惠理消费主题(620006)暂未进行分红送配
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.0800% 3.7248%
600521 华海药业 4.6200% 1.4388%
601688 华泰证券 4.4900% 4.3103%
601377 兴业证券 4.4200% 2.8133%
000796 凯撒旅游 4.2600% 3.9931%
000686 东北证券 4.0800% 3.5225%
600109 国金证券 4.0200% 2.5773%
601788 光大证券 3.4900% 4.9689%
002458 益生股份 3.3600% 2.6211%
002477 雏鹰农牧 3.1000% -1.9868%
基金名称 单位净值 日增长率
金元消费 0.8850 2.5500%
金元新经济 1.0540 2.3300%
金元价值 0.5520 2.0300%
金元成长动力 0.7980 1.6600%
金元顺安灵活配置混合C 0.9490 1.0700%
金元顺安元启灵活配置混合 1.0579 1.0300%
宝石动力 0.9974 0.9400%
金元顺安沣楹债券 1.0287 0.4800%
金元丰利 1.0770 0.4700%
金元丰祥 1.0290 0.1000%
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%