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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.2049元 |
| 2019-12-26 | 每份份额折算1.39989份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01404份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.00845份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0102份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603369 | 今世缘 | 8.17% | -3.51% |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.47% | 1.95% |
| 000858 | 五粮液 | 6.95% | -0.87% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.44% | 0.06% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.76% | 1.65% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.12% | -0.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.57% | 5.07% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.98% | -0.17% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.89% | -0.93% |
| 603816 | 顾家家居 | 3.81% | -4.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |