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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-21 | 每份派现金0.6000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.81% | -0.70% |
| 300394 | 天孚通信 | 9.44% | -1.98% |
| 300502 | 新易盛 | 9.39% | -1.33% |
| 300042 | 朗科科技 | 8.58% | -4.76% |
| 688111 | 金山办公 | 8.23% | -0.83% |
| 000503 | 国新健康 | 6.16% | -1.80% |
| 603000 | 人民网 | 6.05% | 2.54% |
| 002371 | 北方华创 | 4.75% | -1.78% |
| 688012 | 中微公司 | 4.21% | -2.79% |
| 601138 | 工业富联 | 4.09% | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8444 | 0.81% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8102 | 0.63% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8126 | 0.62% |
| 金鹰红利价值混合A | 1.6678 | 0.54% |
| 金鹰红利价值混合C | 1.6539 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0870 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0815 | 0.52% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4867 | 0.51% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4925 | 0.51% |
| 金鹰先进制造 | 0.5593 | 0.34% |