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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8.65% | 0.00% |
| 000975 | 银泰黄金 | 8.47% | -0.65% |
| 600900 | 长江电力 | 8.27% | -0.35% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.74% | -0.03% |
| 601000 | 唐山港 | 6.04% | -0.66% |
| 600461 | 洪城环境 | 4.63% | -0.38% |
| 600941 | 中国移动 | 4.37% | -0.52% |
| 000403 | 派林生物 | 4.33% | 0.54% |
| 603393 | 新天然气 | 3.58% | 1.31% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.03% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |