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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.88% -3.79% -12.69% -24.27% -27.35%
分红送配
日期 分红送配
2010-11-24 每份派现金0.1100元
2010-09-10 每份派现金0.0200元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002425 凯撒股份 2.9400% 0.0000%
600576 万家文化 2.8900% 0.0000%
002325 洪涛股份 2.8800% 0.0000%
002123 荣信股份 2.7000% 0.0000%
002655 共达电声 2.6800% 0.0000%
002188 巴士在线 2.6000% 0.0000%
002229 鸿博股份 2.5500% 0.0000%
002137 麦达数字 2.2900% 0.0000%
002113 天润控股 2.2300% 0.0000%
002117 东港股份 2.1700% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
基建工程 0.8010 1.5209%
TMT中证B 0.7190 1.1252%
信息安B 0.9440 0.8547%
智能家居 0.9290 0.6501%
信诚TMT 0.8700 0.4600%
沪深300B 0.4770 0.4211%
信息安全 0.9720 0.4132%
中证500B 0.8550 0.2345%
年年有余B 1.1450 0.1800%
信诚深度 1.3380 0.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 1.0590 1.1500%
光大优势 0.8185 1.1400%
华宝生态中国混合 1.5320 1.1200%
天治核心 0.3719 1.1100%
大成产业 0.9750 1.0400%
万家精选 1.1003 1.0200%
银河创新 2.0645 0.9600%
建信社会责任 1.6950 0.9500%
招商领先 1.0640 0.9500%
方正富邦创新动力混合 0.9870 0.9200%