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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.4400元 |
| 2010-11-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-09-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.49% | 4.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.38% | 1.82% |
| 002180 | 纳思达 | 4.35% | 7.13% |
| 300130 | 新国都 | 4.08% | 1.49% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.93% | 0.60% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.58% | 5.51% |
| 688596 | 正帆科技 | 3.43% | 4.11% |
| 000997 | 新大陆 | 3.36% | 2.76% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.32% | 2.55% |
| 002850 | 科达利 | 3.25% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |