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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.1813元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.4130元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.0780元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.6880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5.31% | -0.07% |
| 002129 | TCL中环 | 4.48% | 1.74% |
| 002179 | 中航光电 | 3.56% | -0.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.82% | 1.90% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.48% | 3.14% |
| 002025 | 航天电器 | 2.30% | -2.08% |
| 300033 | 同花顺 | 2.26% | -1.59% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.23% | -1.34% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.16% | -1.41% |
| 600079 | 人福医药 | 2.15% | 1.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |