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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.3350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605289 | 罗曼股份 | 6.87% | -9.12% |
| 300101 | 振芯科技 | 6.38% | -11.42% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.37% | 0.12% |
| 002991 | 甘源食品 | 5.84% | -0.51% |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.55% | -0.05% |
| 300122 | 智飞生物 | 5.52% | 0.94% |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.31% | -3.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.13% | -3.42% |
| 300751 | 迈为股份 | 5.13% | 2.20% |
| 600129 | 太极集团 | 4.89% | -3.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛盛元定期开放债A | 1.0379 | 0.03% |
| 浦银安盛盛元定期开放债C | 1.0380 | 0.03% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.0517 | 0.02% |
| 浦银普益A | 1.0438 | 0.01% |
| 浦银普益C | 1.0352 | 0.01% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 1.0476 | 0.01% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0695 | 0.01% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0504 | 0.01% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 1.0584 | 0.01% |
| 浦银安盛盛勤3个月A | 1.0221 | 0.01% |