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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-29 | 每份派现金0.7280元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.1400元 |
| 2013-04-10 | 每份派现金0.1700元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603658 | 安图生物 | 9.24% | 2.03% |
| 300253 | 卫宁健康 | 6.37% | -1.38% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.58% | -0.14% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.28% | -3.65% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.12% | -3.24% |
| 600079 | 人福医药 | 3.77% | -1.01% |
| 002415 | 海康威视 | 3.35% | 0.41% |
| 000661 | 长春高新 | 3.04% | 1.66% |
| 601816 | 京沪高铁 | 3.04% | -0.19% |
| 603583 | 捷昌驱动 | 2.83% | 1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |