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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.1450元 |
| 2009-11-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 2009-06-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.66% | -1.44% |
| 000858 | 五粮液 | 7.42% | -1.43% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.07% | -0.73% |
| 002311 | 海大集团 | 4.78% | 1.87% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.51% | -1.20% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.08% | 0.91% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.91% | -0.47% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.59% | -1.45% |
| 603816 | 顾家家居 | 2.55% | -2.26% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.47% | -1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多利一年 | 0.9939 | 1.04% |
| 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6686 | 1.01% |
| 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6661 | 1.00% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 1.6013 | 0.76% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 1.5871 | 0.76% |
| 天弘高端制造混合A | 0.6720 | 0.76% |
| 天弘高端制造混合C | 0.6646 | 0.76% |
| 天弘稳利A | 1.3292 | 0.47% |
| 天弘稳利B | 1.2885 | 0.46% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0929 | 0.46% |