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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1150元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688639 | 华恒生物 | 7.22% | 1.89% |
| 600845 | 宝信软件 | 5.06% | -0.13% |
| 002831 | 裕同科技 | 4.25% | 1.76% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.19% | 0.54% |
| 600975 | 新五丰 | 2.82% | -0.47% |
| 603369 | 今世缘 | 2.76% | -0.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.29% | -4.05% |
| 301068 | 大地海洋 | 2.21% | 1.89% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.15% | -0.13% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.99% | -0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达易百智能量化策略C | 0.8207 | 6.56% |
| 易方达易百智能量化策略A | 0.8361 | 6.55% |
| 中证2000指数ETF | 0.8701 | 6.41% |
| 并购重组LOF | 1.0544 | 4.88% |
| 易方达中证1000量化增强A | 0.8428 | 4.67% |
| 易方达中证1000量化增强C | 0.8395 | 4.66% |
| 信息安全ETF | 0.7211 | 4.58% |
| 中证1000指数ETF | 2.1230 | 4.30% |
| 云计算 | 0.8668 | 4.21% |
| 人工智能ETF | 0.7264 | 4.11% |