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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-11 | 每份份额折算1.31276份 |
| 2017-10-13 | 每份份额折算1.25226份 |
| 2016-10-13 | 每份份额折算1.0163份 |
| 2015-10-13 | 每份份额折算1.37425份 |
| 2014-10-13 | 每份份额折算1.00717份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.57% | 1.03% |
| 601318 | 中国平安 | 4.82% | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 2.46% | 0.12% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.22% | 5.28% |
| 000858 | 五粮液 | 2.06% | 1.71% |
| 000333 | 美的集团 | 1.79% | -2.27% |
| 000651 | 格力电器 | 1.74% | -1.06% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.57% | 1.25% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.49% | -0.81% |
| 000002 | 万科A | 1.36% | -1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
| 国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
| 国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
| 国投中高C | 1.1410 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
