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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.30% -1.18% -2.43% -15.41% -16.64%
分红送配
日期 分红送配
2017-10-13 每份份额折算1.25226份
2016-10-13 每份份额折算1.0163份
2015-10-13 每份份额折算1.37425份
2014-10-13 每份份额折算1.00717份
2013-10-11 每份份额折算1.06228份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.9600% 0.0000%
601328 交通银行 2.6600% 0.0000%
600016 民生银行 2.4900% 0.0000%
601166 兴业银行 1.9500% 0.0000%
601601 中国太保 1.8800% 0.0000%
600036 招商银行 1.6700% 0.0000%
601009 南京银行 1.6600% 0.0000%
600000 浦发银行 1.5000% 0.0000%
000002 万科A 1.3100% 0.0000%
600030 中信证券 1.2100% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
国投一年定开C 1.1080 0.5445%
国投瑞盈 0.9680 0.5200%
*成长B级 1.0710 0.4690%
国投一年定开A 1.1200 0.4484%
国投成长 1.0400 0.3900%
国投岁赢利一年期 1.0490 0.3828%
国投顺鑫定开债 1.0388 0.3381%
国投景气 1.0470 0.2600%
国投瑞银顺源债券 1.0366 0.2515%
国投瑞利 1.0380 0.1900%
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.7020 4.4643%
煤炭B 0.6680 2.9752%
一带B 0.7840 2.2164%
TMTB 0.4860 2.0365%
一带一B 0.9410 1.9502%
京津冀 0.9785 1.9100%
高铁分级 0.8570 1.7800%
带路B 0.9540 1.7058%
一带一B 1.0750 1.7029%
电子B 0.4802 1.6727%